Документация по запросу предложений открытый запрос предложений на право заключения договора выполнения комплекса работ по внедрению информацион


Таблица 5. Технические требования



страница4/8
Дата09.08.2019
Размер1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Таблица 5. Технические требования.


Область учета

Требования к разработке

Трудозатраты чел/час

Учет обеспечения обязательств и платежей

Для счетов 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» добавить третье субконто «Вид обязательств», в форме перечисления:

- Векселя полученные в качестве обязательств;

- ОС, полученные в залог;

- Прочее имущество, полученное в залог;

- Прочее полученное обеспечение;

- ТМЦ, полученные в залог;

- Банковские гарантии;

- ЦБ, полученные в залог.






Для счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» добавить третье субконто «Вид обязательств», в форме перечисления:

- Векселя полученные в качестве обязательств;

- ОС, полученные в залог;

- Прочее имущество, полученное в залог;

- Прочее полученное обеспечение;

- ТМЦ, полученные в залог;

- Банковские гарантии;

- ЦБ, полученные в залог.






Разработать функционал по проведению Инвентаризации обеспечения обязательств и платежей выданных и полученных с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




Учет НДС

Разработать функционал отражения вычета по НДС в момент принятия объекта основного средства на счет 08 «Вложения во вне оборотные активы».




Разработать возможность автоматического заполнения документа «Отражение начисление НДС». А именно, за выбранный период собирать информацию по кредитовому обороту счета 10 в корреспонденции со счетом 91.02 по указанной статье затрат (например НДС, исчисленный со стоимости материалов, переданных для собственных нужд). Данную информацию по номенклатуре, количеству и стоимости записывать в табличную часть «товары и услуги» документа.




Разработать формирование проводок в налоговом учете документа «Отражение начисление НДС».




Добавить реквизит «Договор контрагента» в печатную форму документа «Счет-фактура выданный».




Разработать отчет по сопоставлению остатков и оборотов по счетам 62 и 76 АВ.




Разработать отчет по сопоставлению остатков и оборотов по счетам 60 и 76 ВА




Исключить возможность проведения счета-фактуры ранее, чем дата соответствующего ему первичного документа




Разработать функционал по проведению Инвентаризации НДС (счет 19) с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




Учет налога на имущество

На счете 68.08 разработать функционал отражения информации о налоговом органе (коде налогового органа), в который уплачивается налог на имущество, коде ОКТМО.




Разработать документ для начисления налога на имущество по подразделениям в которых числятся ОС, и налоговым инспекциям.




Разработать функционал отражения регистрации ОС, при принятии к учету с определенным кодом ОКТМО и налогового органа (для обеспечения возможности формирования налоговой декларации по налогу на имущество по соответствующим налоговым инспекциям).




Разработать функционал формирования деклараций по налогу на имущество в соответствии с кодами налоговых органов




Разработать функционал по проведению Инвентаризации счета 68 с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов

Разработать документы для отражения и списания списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Документы должны формировать движения по регистрам бухгалтерии по счету 007 и регистрам накопления для формирования дополнительной аналитики:

- По дате списания задолженности со счетов 60, 62, 76 в соответствии с Приказом о списании задолженности (для контроля пятилетнего срока учета задолженности за балансом), отличной от даты формирования проводок по счету.



- По расчетным документам.




Разработать функционал по проведению Инвентаризации счета 007 с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами

Разработать отчет по взаиморасчетам с подотчетными лицами. В разрезе авансовых отчетов необходимо отражать информацию о сумме авансового отчета, денежных документах, выданных сотруднику, платежных документах на выплату денежных средств подотчетным лицам.




Разработать отчет по затратам подотчетных лиц. Для этого необходимо в авансовом отчете предусмотреть возможность по одной статье затрат разделение расходов по направлениям – проезд, проживание, суточные, услуги связи, такси, VIP, прочие.




Разработать документ для автоматического формирования «Служебной записки».




Доработать функционал записи в регистры информации при проведении документов (в том числе при сторнировании операций), связанных с расчетами с подотчетными лицами. Исключить ручную корректировку регистров.




Разработать функционал по проведению Инвентаризации счета 71 с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




Учет взаиморасчетов с контрагентами

Добавить дополнительные реквизиты в карточку «Договора контрагента».




Добавить дополнительные реквизиты в карточку «Контрагента».




Разработать функционал контроля отражения платежных документов только по статьям движения денежных средств, указанных в договоре контрагента.




Разработать функционал контроля отражения затрат только по статьям затрат, указанных в договоре контрагента в документах «Поступление товаров и услуг», «Поступление НМА» и пр.




Разработать функционал регистрации графика платежей по договору контрагента для контроля исполнения договора (по расчетным документам).




Разработать функционал отражения операции продажи материалов (трудовых книжек) документом «Реализация товаров и услуг» с указанием счета 73 взаиморасчетов по сотрудникам.




Разработать функционал учета взаиморасчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими контрагентами в разрезах:

- Объектов строительства;

- Статьей доходов, номенклатурных групп для покупателей, статей затрат для поставщиков и подрядчиков.





Разработать функционал отражения в договорах нескольких статей затрат и статей движения денежных средств




Разработать функционал для ведения расчетов с сотрудниками с использованием счета 73 с отражением движений по регистрам. Исключить необходимость ручных корректировок регистров.




Доработать функционал, обеспечивающий:

- разделение задолженности на «долгосрочную» и «краткосрочную» с отражением по соответствующим строкам баланса;

- контроль просроченной задолженности в разрезе периодов возникновения;

- перевод долга.






Разработать функционал по проведению Инвентаризации расчетов и резерва по сомнительным долгам с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-17 и справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




Учет объектов строительства

Разработать функционал связи справочников склады и объекты строительства.




Разработать функционал, обеспечивающий обособленный учет оборудования, требующего монтажа. Каждой поступившей партии присваивать индивидуальную характеристику (характеристику номенклатуры - документ партии) и рассчитывать стоимостную оценку выбытия оборудования в разрезе партии, склада и счета учета. При перемещении объектов оборудования существующая аналитика должна сохраняться.




Выполнить настройку, доработку детализации корреспондирующих с 08 счетом счетов в отчетах «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)» и «Анализ счета (бух)» по наименованию контрагентов в разрезе договоров, актов.




Разработать отчёт о фактическом исполнении Инвестиционной программы Общества, в разрезе филиалов\администрации Общества, инвестиционных проектов (с учётом типовых перечней объектов), объектов приобретения внеоборотных активов (согласно форме приложенной к Служебной записке №06-04-356 от 29.01.2014.), с возможностью отображения фактической оплаты по договорам




При поступлении работ, услуг, материалов и прочих активов, используемых при строительстве налог на добавленную стоимость (по счету 19) необходимо учитывать в разрезе объектов строительства.




Разработать документы по распределению затрат по счету 08.3 (переноса части расходов) с одной аналитики на другую.




Разработать функционал раздельного учета затрат на приобретение объектов НЗС и их достройку.




Разработать функционал по проведению Инвентаризации незавершенного строительства с возможностью формирования печатной формы «Инвентаризационная опись незавершенных строительством объектов основных средств».




Итого:




Учет денежных средств, денежных документов, финансовых вложений

В рамках подпроекта «Казначейство» доработать функционал по формированию документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Платежное поручение исходящее» на перечисление денежных средств под отчет списком по перечню сотрудников и перечню расчетных документов.




Разработать функционал расчетов в валюте отличной от регламентированной, с учетом курсовых разниц.




Разработать функционал учета взаиморасчетов с контрагентами при приобретении (возврате) денежных документов по расчетным документам с применением 60 счета. Разработать функционал отражения операций по возврату денежных документов сторнированием поступления денежного документа Дт 50.03 Кт 60 сторно

Автоматическое заполнение документа «Авансовый отчет» информацией по ранее выданным билетам подотчетному лицу.






Разработать функционал начислений по процентам (депозиты):

- Расчет и начисление процентов на конец отчетного периода;

- Разработать отчет по начисленным и оплаченным суммам по процентам депозитов.





Разработать функционал начислений по процентам (Кредиты и займы):

- Расчет и начисление процентов на конец отчетного периода;

- Для начисленных процентов необходима возможность задания правил распределения на объекты учета затрат в разрезе договоров (траншей);

разработать отчет для проверки начисленных процентов по мере их оплаты.






Разработать функционал контроля остатков наличных денежных средств, в кассах.




Разработать проведение кассовых операций в соответствии с действующим законодательством РФ.




Разработать права доступа пользователей для работы с кассовыми операциями, в которых должны быть запрещены возможность сохранения кассовой книги в Excel и редактирования в формате табличного документа.




Разработать функционал учета расчетов по эквайрингу на счете 57 по аналитике «Контрагент», «Договор контрагента».




Разработать функционал учета расчетов инкассации на счете 57 по аналитике «Контрагент», «Договор контрагента».




Разработать функционал по инвентаризации наличных денежных средств, с возможностью формирования печатной формы «ИНВ -15» (Акт инвентаризации наличных денежных средств).




Разработать функционал автоматического заполнения Подразделения организации в документах по выбранному сотруднику




Итого:_____Учет_расходов_будущих_периодов'>Итого:_____Учет_расчетов_по_заработной_плате'>Итого:




Учет затрат, выпуск готовой продукции

Автоматическое формирование выпусков готовой продукции в конце месяца по итогам отгруженной продукции (реализованной сторонним контрагентам в опт и в розницу, перемещение между подразделениями).




Настройка базы распределения общехозяйственных расходов:

- Расходы администрации необходимо распределять на все подразделения организации по выручке от любого вида деятельности.



- Расходы филиалов необходимо распределять только по подчиненным подразделениям по выручке от любого вида деятельности.




Разработать функционал отражения корректировок затрат прошлого периода, в текущем периоде.




Разработать функционал по учету отгрузки (перемещения) готовой продукции в «минус».




Разработать функционал по учету отгрузки готовой продукции на экспорт.




Разработать документ «Учет излишков, недостач, пересортицы». Документ предназначен для учета всех видов имущества (материалы, товары, ОС и пр.). Разработать ввод документа на основании документа, отражающего результаты инвентаризации.




Разработать функционал по проведению Инвентаризации готовой продукции с возможностью формирования печатной формы № ИНВ-3; формы ИНВ-19 (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей).




Итого:




Учет расчетов по заработной плате

Разработать функционал формирования движений регистров по учету взаиморасчетов с контрагентами в документе «Отражение заработной платы в регламентированном учете».




Итого:




Учет расходов будущих периодов

В справочнике «Расходов будущих периодов» разработать отображение информации об ответственном (структурном) подразделении, отличном от подразделения, к которому для целей бухгалтерского (налогового) учета относятся расходы.




Добавить в план счетов счет 057 «Нематериальные активы, полученные в пользование». Для данного счета создать два субсчета. Предусмотреть возможность создания документа «Операция введенная вручную», формирующего проводку по отражению поступления данного актива в Дт счета 057, на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Авансовый отчет». Разработать функционал списания РБП в документах на 057 счет плана счетов.




Разработать функционал отражения инвентаризации расходов будущих периодов и формирование по результатам инвентаризации следующих печатных форм: ИНВ-11 (Акт инвентаризации расходов будущих периодов), ИНВ – 24 (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей); ИНВ-26 (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).




Доработать функционал по учету РБП (на счете 97) по обособленным подразделениям (филиалам)




Разработать функционал ведения учета РБП в разрезе «долгосрочных» и «краткосрочных» с заполнением соответствующих строк баланса




Разработать функционал для корректировки РБП, обеспечивающий движения по регистрам. Исключить возможность ручной корректировки регистров.




Итого:




Учет ТМЦ принятых на ответственное хранение

Разработать документы поступления и выбытия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение на счете 002. Документы должны формировать движения по регистрам бухгалтерии по счету 002 и регистрам накопления для формирования дополнительной аналитики по договорам.

Разработать для документов печатные формы:

- МХ–1 «Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение»;

- МХ-3 «Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение»;






Разработать функционал отражения инвентаризации ТМЦ, принятых на ответственное хранение, и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм:

- «ИНВ-5» (Инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение);

- «ИНВ-19» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей);

- «ИНВ–24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).





Итого:




Учет бланков строгой отчетности

Разработать документ для отражения операций с бланками строгой отчетности с формированием печатных форм:

- «Акт приемки передачи бланков строгой отчетности»;

- «Акт о списании бланков строгой отчетности».







Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница