Документация по запросу предложений открытый запрос предложений на право заключения договора выполнения комплекса работ по внедрению информацион



страница5/8
Дата09.08.2019
Размер1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Разработать функционал отражения инвентаризации бланков строгой отчетности и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм:

- «ИНВ-16» (Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности)

- «ИНВ–24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).






Итого:




Регламентированная отчетность

Разработать отчет и необходимый для его формирования функционал «Отчет о финансовых результатах по видам деятельности» (например по виду деятельности «выручка»).




Разработать функционал для формирования строк баланса по статьям баланса в Плане счетов БУ и НУ:

- «Финансовые вложения»;

- «Основные средства»;





Разработать отчет «Расшифровка к балансу по остаткам по счетам»




Разработать отчет «Приложение - расшифровка к отчету о движении денежных средств»




Итого:




Учет основных средств

Разработать документ для отражения сумм государственной пошлины в сумме фактических затрат на приобретение ОС.




В документе «Авансовый отчет» выполнить доработку функционала по отражению дополнительных расходов по приобретению «Внеоборотных активов».




Разработать функционал позволяющий обеспечить контроль срока полезного использования ОС, в соответствии с выбранной амортизационной группой при проведении документов по принятию к учету ОС.




Для учета ОС, бывших в эксплуатации, добавить реквизиты: «Бывшее в эксплуатации» и «Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)». При проведении документа «Принятие к учету ОС» необходимо контролировать, что указанный пользователем срок полезного использования в документе для целей бухгалтерского учета не может более чем в два раза превышать установленную в группе верхнюю границу, и не может быть менее установленной для группы нижней границы. Срок, установленный в организации, не может быть равным нулю.




Добавить в перечисление групп учета ОС значения:

- «Сооружений, не подлежащих налогообложению по налогу на имущество».

- «Зданий, не подлежащих налогообложению по налогу на имущество».





В Перечисление «Вид поступления ОС» добавить значение «По результатам инвентаризации».




При подборе МОЛ в документы «Принятие к учету ОС», «Перемещение ОС» автоматически заполнять назначенное ему подразделение организации.




Разработать функционал учета ОС в разрезе МОЛ, сотрудников, подразделения и местонахождения ОС




В документе «Передача ОС» разработать функционал автоматического формирования документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» на перенесение убытка по ОС на 97 счет. Разработать функционал запрета проведения документа «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)» по счету НУ 97.03 без заполненного субконто «Расходы будущих периодов».




При ликвидации (списании ОС) доработать функционал отражения дополнительных затрат (заработная плата, услуги сторонних организаций, оприходование материалов от ликвидации) через счет 01.09. На счета учета прочих расходов должен относится результат от выбытия ОС по итогам отражения всех операций (списание первоначальной стоимости, списание амортизации, отражение дополнительных расходов от выбытия).




Разработать функциональную возможность заполнения документа «Инвентаризация ОС» по МОЛ, по группам амортизации.




Разработать функционал для заполнения и хранение информации по следующим печатным формам:

- «ИНВ – 18» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов);

- «ИНВ – 24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ – 26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).






Для отражения операций по капитальному ремонту ОС, разработать новые документы в системе, обеспечивающие учет переданных ОС в ремонт, возврат из ремонта, стоимостную оценку ремонта и даты его выполнения.




Разработать функционал регистрации информации по вхождению в состав ОС драгоценных металлов и камней при движении ОС: поступлении, перемещении, выбытии. По результатам инвентаризации ОС формировать унифицированные печатные формы:

- № ИНВ-8а (Акт инвентаризации драгметаллов);

- № ИНВ-9 (Акт инвентаризации драгоценных камней);

- № ИНВ-8а (Инвентаризационная опись драгметаллов унифицированная форма).






Разработать возможность автоматического заполнения статистической формы №11




При разработке системы прав необходимо запретить формирование документов по счетам 01 и 02 с помощью документа «Операция, введенная вручную»




Разработать функционал комплектации, разукомплектования ОС с формированием движений в регистры и проводок по БУ и НУ в соответствии с ПБУ-18.




Доработать отчет: «Инвентаризационная опись» по форме ИНВ-1 (в части указания технических характеристик объектов).




Разработать функционал учета ОС, переданных в аренду, обособленно от ОС в производстве.




Разработать функционал для корректировки карточки ОС, позволяющий хранить информацию о внесенных изменениях в карточку ОС, в том числе в связи с изменением стоимости и амортизации. Разработанный функционал должен делать движения по регистрам БУ и НУ. Исключить, таким образом, возможность ручной корректировки регистров.




Итого:_____Учет_налога_на_прибыль'>Итого:




Учет налога на прибыль

Разработать функционал расчета налога на прибыль по обособленным подразделениям на прибыль исходя из среднесписочной численности сотрудников и средней (среднегодовой) стоимости ОС (п.4 ст.376 НК РФ).




Разработать отчет по сопоставлению данных БУ, НУ, ПР и ВР на соответствие ПБУ 18.02. Отчет необходим в формате общей ОСВ, ОСВ по счетам как за выбранный период (день, месяц, год).




Разработать отчет «Постоянные и временные разницы за выбранный период».




Разработать отчет «Налоговый регистр».

Структура отчета регистра:

- Доходы организации;

- Внереализационные доходы;

- Косвенные и прямые затраты с детализацией по статьям затрат;

- Внереализационные расходы с детализацией по статьям прочим доходов и расходов;

- Себестоимость реализованной готовой продукции

Себестоимость реализованных товаров.






Разработать формирование бухгалтерских отчетов (ОСВ по счету, карточку счета, анализ счета, анализ субконто и отчет по проводкам) по статьям затрат, сгруппированным по реквизиту «Обобщенная статья затрат». Например, статьи затрат «Командировочные расходы» и «Командировочные расходы не принимаемые» необходимо выводить в отчет как расходы по одной статье затрат «Командировочные расходы».




Итого:_____Учет_НМА'>Итого:




Учет прочих доходов и расходов

Разработать функционал запрета формирования проводок по Дт 91.01. и по Кт 91.02. при проведении документов. При формировании сторно-записи по Кт 91.01 запретить проведение документов в случае превышения положительной сумме оборотов по заданной аналитике за период с начала года и до даты проведения документа. При формировании сторно-записи Дт 91.02 запретить проведение документов в случае превышения положительной сумме оборотов по заданной аналитике за период с начала года и до даты проведения документа.




Итого:




Учет по обособленным подразделениям

Разработать отчет по установленной Заказчиком форме «Отчет по финансовым результатам по обособленным подразделениям».




Итого:




Учет НМА

Обеспечить возможность изменения сроков полезного использования НМА и автоматического пересчета амортизации в целях БУ. При этом срок использования в НУ не изменяется.




На План счетов БУ добавить «за балансовые» счета 057 «Права, полученные в пользование». Для данного счета необходимо создать два субсчета. Разработать возможность создания документа «Операция, введенная вручную» на основании документа «Принятие к учету НМА», формирующего проводку по отражению поступления актива в Дт счета 057.




Разработать функционал отражения инвентаризации НМА и НИОКР и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм:

- Инвентаризационная опись нематериальных активов.

- Инвентаризационная опись объектов НИОКР.

- «ИНВ – 18» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов);

- «ИНВ – 24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).






Итого:




Учет материалов, товаров

Разработать функционал контроля отрицательных остатков МПЗ (счет 10 «Материалы», счет 41 «Товары», 08.04 «Приобретение объектов основных средств», 030, «Малоценные активы», 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»):

А) не возможность отмены проведения документа поступления товаров, услуг, в случае если на последующий документ образуется отрицательный остаток по организации.

Б) не возможность проведения документа расхода не оперативно в случае если на любой последующий документ образуется отрицательный остаток по организации.





Настроить права доступа к документам учета товаров, услуг для Ролей «Бухгалтер», МОЛ, ответственный исполнитель по договору.




Разработать отчет по результатам записей движений по документу «Расчет себестоимости выпуска». Отчет должен содержать информацию по средней стоимости, рассчитанной документами списания МПЗ («Требование-накладная», «Передача материалов в эксплуатацию» и другими документами, отражающими движения ТМЦ), и корректировок стоимости МЗП рассчитанной до «средневзвешенного» значения, документом «Расчет себестоимости».




Разработать функционал:

- Отражения расхождений между документами поставщика и фактическим количеством пришедших МПЗ;

- Формирование актов несоответствия;

- Возможность отражения МПЗ на забалансовом счете 002. Для этих целей доработать проведение документа «Поступление товаров и услуг».

- Отражения перемещения МПЗ, учитываемых на забалансовых счетах.





Для документа «Списание материалов» разработать функционал указания причины списания для каждой номенклатуры.




Разработать функционал отражения факта пересортицы ТМЦ документом «Комплектация номенклатуры».




Разработать функционал по распределению транспортно-заготовительных расходов.




Разработать функционал по учету неотфактурованных поставок.




Разработать функционал по учету товаров в пути.

Для разграничения тары одной номенклатуры на собственную и тару поставщика, а также для исключения усреднения стоимости тары, необходимо присвоение уникальной характеристики каждой поставки в документах прихода.






Разработать функционал по учету малоценных активов, спецодежды и спецоснастки в разрезе инвентарных номеров, МОЛ, работников, местонахождении, подразделении и пр. с использованием всех видов движения ценностей.




Разработать функционал по отражению в учете операций по приобретению МПЗ за счет подотчетных средств




Разработать отчет по сверке данных между остатками и оборотами по за балансовому счету 030 «Малоценные активы» и остатками и оборотами по регистру «Местонахождение МА».




Разработать функционал отражения инвентаризации малоценных активов и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм:

- «ИНВ-1 МЦ» (Инвентаризационная опись);

- «ИНВ-19» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей);

- «ИНВ –24 МЦ» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ-26 МЦ» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).





Разработать функционал для заполнения и хранения информации при инвентаризации материалов по следующим печатным формам:

- «ИНВ-19» (Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей);

- «ИНВ –24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).





Разработать функционал учета резервов под снижение стоимости МПЗ (в разрезе номенклатуры). Для этих целей:

1. Разработать документ «Создание резерва под снижение стоимости МПЗ», для формирования проводок по созданию резерва и присвоению обесцененной номенклатуры уникальной характеристики;

2. Доработать движения документов «Требование-накладная», «Списание товаров», «Реализация товаров и услуг» и пр. выбытию МПЗ для восстановления резерва;

3. Разработать документ «Восстановление резерва»;

4. Разработать отчет по стоимости номенклатуры с учетом резерва;





Итого:_____Печатные_формы'>Итого:_____Прочие_задачи'>Итого:_____Учет_арендованных_основных_средств'>Итого:_____Учет_на_за_балансовых_счетах'>Итого:




Учет на за балансовых счетах

Создать за балансовые счета в соответствии с утвержденным планом счетов.




Итого:




Учет арендованных основных средств

При отражении арендованных основных средств на забалансовом счете 001 разработать документы поступления и выбытия, формирующие движения по регистрам накопления, сведений для отражения следующей информации по основному средству:

- МОЛ;


- Инвентарный номер;

- Подразделение ответственного;

- Дата ввода в эксплуатацию;

- Контрагент и договор контрагента, передающего ОС в аренду;

Разработать для документов печатную форму «ОС-1газ».





Разработать функционал отражения инвентаризации арендованных основных средств и формирования по результатам инвентаризации следующих печатных форм:

- Инвентаризационная ведомость (форма ИНВ-1);

- Сличительная ведомость (форма ИНВ-18);

- «ИНВ – 24» (Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей);

- «ИНВ-26» (Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией).





Итого:




Прочие задачи

Разработать функционал, который обеспечит установку даты запрета редактирования по участкам учета




Разработать функционал выполнения движений по регистрам по выбранным документам. Исключить, таким образом, возможность редактирования регистров данных документом «Корректировка записей регистров».




Разработать функционал учета затрат на мобильную связь сотрудников. Для этих целей необходимо разработать документ, в котором будет храниться информация о: - сотруднике и его табельном номере;

- подразделении;

- сотовом номере телефона сотрудника;

- сумма лимита, установленная сотруднику;

- затраты на связь сотрудника по лимиту и сверх лимита за месяц.

Предусмотреть на основании данного документа ввод «Поступления товаров и услуг», в котором затраты по лимиту отражались бы на счетах затрат, предусмотренных для сотрудника (26, 20 и т.д.), а затраты сверх лимита отражались на счетах учета взаиморасчетах с сотрудником (73 счет).






Необходимо в отчетах «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета», «Анализ субконто» указывать наименования счетов, субсчетов, корсчетов и коррсубсчетов (в соответствии с их наименованиями в плане счетов).




Итого:




Печатные формы




По учету НДС:




В документе «Счет фактура выданный»:

«Универсальный передаточный документ»




Форма № ИНВ-17 и Справки (приложение к форме № ИНВ-17).




Итого:




По учету ОС:




В документе «Поступление товаров и услуг»:

Печать приходного ордера по форме «М-4» на поступление оборудования по счету 08.4.




Итого:




В документе «Принятие к учету ОС»

«Акт о приеме передаче» (форма № ОС-1 газэкс).




«Акт о приеме передаче» (форма № ОС-1а газэкс).




«Акт о приеме передаче» (форма № ОС-1б газэкс).




«Акт о приеме и поступлении оборудования»

(форма № ОС-14)








Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница