Закон Кларка о радикальных идеях Каждая радикальная идея вызывает три стадии ответной реакции


План денежных поступлений и выплат



страница11/17
Дата20.04.2018
Размер2.54 Mb.
ТипБизнес-план
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


План денежных поступлений и выплат





Показатели


2010

2011

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сальдо на начало периода

160000

160000

124966

24984

41436

66168

66168

140523

303027

465531

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ

Денежные поступления, всего

 


1455900

-

485300

485300

485300

2115650

516800

532950

532950

532950

Денежные выплаты, всего

 


(1584172)

(336034)

(427002)

(410568)

(410568)

(1583744)

(392445)

(370446)

(370446)

(450407)

Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

(128272)

(336034)

58298

74732

74732

531906

124355

162504

162504

82543

Инвестиционная деятельность

Инвестиции

300000

300000

-

-

-

-

-

-

-

-

Отток по инвестиционной деятельности

(299000)

(299000)

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо по инвестиционной деятельности

1000

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовая деятельность

Приток по финансовой деятельности

400000

300000

-

100000

-

-

-

-

-

-

Отток по финансовой деятельности

(366560)

-

(158280)

(158280)

(50000)

(50000)

(50000)

-

-

-

Сальдо по финансовой деятельности

33440

300000

(158280)

(58280)

(50000)

(50000)

(50000)

-

-

-

Сальдо на конец периода

66168

124966

24984

41436

66168

548074

140523

303027

465531

548074



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница