Закон Кларка о радикальных идеях Каждая радикальная идея вызывает три стадии ответной реакции



страница14/17
Дата20.04.2018
Размер2.54 Mb.
ТипБизнес-план
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

План маркетинга

При анализе рынка необходимо понять, какие именно потребители будут покупать услуги ООО «УК «Жилфонд». Учредитель ожидает, что усилия по привлечению потребителей будут разносторонними, то есть в качестве потенциальных потребителей рассматриваются, как существующие ТСЖ и кооперативы, так и те собственники, которые в настоящее время пользуются услугами других УК, но недовольны этим.

Проще всего, по мнению учредителя, привлечь таких клиентов, как ТСЖ и ЖСК, потому, как, создавая ТСЖ, собственники не всегда понимают, какую ответственность они берут на себя. По истечению времени выбранные председатели понимают, что собрать вместе собственников, а потом ещё и деньги с них – достаточно сложная работа, в поисках выхода из этой ситуации, они готовы обратиться к кому угодно.

Учредитель намерен действовать локально, выбрав для своей деятельности посёлок Заозёрный. В настоящее время уже есть договорённость с арендодателем помещения, где будет размешена техника и персонал компании. В Заозёрном есть несколько домов с ТСЖ, которые и намерено привлечь ООО «УК «Жилфонд». На данном этапе налажен контакт с председателями двух ТСЖ, которые готовы отдать под руководство компании дома, в которых проживают. В течение месяца будет проведено собрание, на котором учредитель расскажет о преимуществах такого управления, а так же о том, какие выгоды получат потребители. В одном из домов председатель ТСЖ обязался сам собрать жильцов к намеченной дате, во втором доме, после того, как председатель отказался от своих полномочий, Руководитель УК сам стал проводить работу с жильцами. Сегодня достигнуты договорённости с более, чем 70-ю процентами собственников и назначена дата собрания.

Помимо ТСЖ среди клиентов УП есть и такая форма управления, как ЖСК. В мкр. Заозёрный есть 3 дома, которые находятся на таком управлении, в двух из них сменились председатели, которые не до конца справляются со своими обязанностями. В одном из домов председательствовать отказываются вообще. В этих домах так же будут проведены встречи с жильцами, целью которых станет смена управления.

Таким образом, структура потребителей услуг на этапе выхода на рынок представляет собой следующую картину.



Рисунок 3 – Структура потребителей услуг ООО «УК «Жилфонд»

В дальнейшем, при выходе на новые рынки ожидается, что ООО «УК «Жилфонд» активно будет использовать рекламу. Наиболее приемлемой в этом ситуации считается реклама в газетах и журналах. Предполагается, что с 2012 г. УК будет размещать информацию о себе в таких изданиях, как «Зауральский Курьер», и журнал «Телесемь». На сегодняшний день пакет услуг по размещению информации в одном номере и в том и в другом издании стоит 8 000 руб. В будущем учредитель планирует расходовать около 15 000 руб. на рекламу в месяц. Это необходимо для того, что бы информировать новых клиентов и напоминать о себе старым.

Развитие новых рынков и выход на рынок коммерческой недвижимости будет происходить постепенно. В развитии этого сегмента огромную роль играют межличностные отношения между руководителей ООО «УК «Жилфонд» и собственниками торговых предприятий, предоставляющих аренду своим контрагентам. Основное внимание учредитель решил уделить налаживанию контакта с собственниками. На этапе выхода на рынок такую услугу предлагать бессмысленно, после того, как ООО «УК «Жилфонд» проработает в существующем сегменте, можно будет говорить о качестве услуг и наглядно показывать потенциальным партнёрам проделанную работу.



Организационный план

Управление многоквартирным домом может осуществляться одним из трех предложенных способов: непосредственное управление собственниками, управление объединением собственников помещений (товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом) и управление управляющей организацией.

Процесс инициирования деятельности по управлению многоквартирными домами условно можно разделить на три этапа:

- изменение структуры существующей компании или учреждение новой компании (ЧП);

- исследование объекта управления и планирование деятельности;

- начало работы на объекте.

I этап. Учреждение новой компании

На данном этапе инициатором проекта было учреждено общество с ограниченной ответственностью, одним из видов деятельности которого указано управление многоквартирным домом.

В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК РФ "управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме". Услуги по проведению текущего ремонта и содержанию жилого фонда ООО «УК «Жилфонд» будет оказывать подрядная организация ООО «Мастер».

Существует также Система добровольной сертификации в жилищно-коммунальной сфере (постановление Госстандарта от 15.04.03 N 36). Добровольной сертификации подлежат услуги и персонал предприятий ЖКХ. Система добровольной сертификации предполагает не только выдачу сертификата соответствия, но и внесение предприятия в государственный реестр. При проведении конкурсов и тендеров органы исполнительной власти используют критерии отбора организаций, руководствуясь наличием сертификатов. Добровольная система сертификации осуществляется по инициативе соискателя на условиях договора между соискателем и органом по сертификации. Добровольная сертификация ООО «УК «Жилфонд» запланирована к середине третьего года работы предприятия.

II этап. Исследование объекта управления
и планирование деятельности

На данном этапе был проведен сбор и анализ информации о жилищном фонде. Техническое состояние домов и придомовых территорий имеет важное значение, но не единственное. Знание таких вопросов как соотношение частного и муниципального жилья, структура жильцов (оплачивающих 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг и льготники, собственники и наниматели) необходимо для дальнейшей работы. Объектом управления в жилищной сфере является многоквартирный дом, если точнее - общее имущество собственников данного дома.

После анализа и сбора информации нами было выявлено десять жилых домов, которые на данный момент не заключали договоров с существующими управляющими компаниями.

Общие сведения об указанных домах приведены в таблице:







Адрес

Этажность/ количество подъездов

Площадь квартир, всего

В том числе жилая площадь

В том числе общая площадь

1

1-й мкрн, 230

9/4

6660

4464

2196

2

1-й мкрн, 234

9/4

6660

4464

2196

3

1-й мкрн, 242

9/1

1665

1116

549

4

1-й мкрн, 245

9/6

9990

6696

3294

5

2-й мкрн, 98

9/4

6660

4464

2196

6

2-й мкрн, 102

9/2

3330

2232

1098

7

2-й мкрн, 106

9/4

6660

4464

2196

8

3-й мкрн, 88

9/2

3330

2232

1098

9

3-й мкрн, 95

9/4

6660

4464

2196

10

3-й мкрн, 96

9/8

13320

8928

4392

ИТОГО:

-

64935

43524

21411

Инициатор проекта решил ввести так называемый по объектный учет затрат, т.е. все средства, собранные с жильцов данного многоквартирного дома расходуются на нужды этого же дома. Такая практика позволяет избежать перекрестного субсидирования жилых домов разного года постройки, материала стен, проведения текущего и капитального ремонта и т.д. Отсутствие по объектного учета допускает многократное списание затрат на одни и те же работы, что приводит к возможным злоупотреблениям и припискам, а отсутствие независимой общественной экспертизы обоснованности затрат и качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, несовершенство муниципального законодательства в данной сфере в значительной степени способствуют возникновению коррупции.

Приблизительная система по объектного учета затрат:

1. Экономист управляющей компании ежемесячно доводит до сведения руководителя объем планируемых доходов по каждому дому (группе домов).

2. На основе предполагаемых доходов руководитель совместно с ООО «Мастер» планирует объем работ на месяц на данном объекте.

3. По факту работы за отчетный месяц руководитель составляет исполнительную смету расходов по видам произведенных работ, их фактической стоимости и стоимости затраченных материалов.

4. Экономист управляющей компании составляет по объектную смету доходов и расходов.

5. Руководитель доводит исполнительную по объектную смету доходов и расходов до сведения жителей каждого дома.

6. Управляющая компания получает возможность в любое время контролировать качество и объемы производимых работ. Возможно установление гарантийного срока на отдельные виды работ.

7. Жители дома контролируют расходы управляющей компании, принимают непосредственное участие в определении приоритетов расходов и работ в их доме, осуществляют контроль качества работ и услуг.

В соответствии с ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме принимают на общих собраниях все основные решения по вопросам содержания общего имущества. Управляющие организации в рамках управления многоквартирными домами осуществляют действия по содержанию общего имущества, исполняя решения собственников помещений, в пределах выделяемых ими на эти цели средств. Обязанности управляющих организаций по содержанию общего имущества являются не первичными, а производными от обязанностей собственников помещений. Поэтому правила содержания общего имущества в многоквартирном доме должны распространяться непосредственно на собственников помещений, а на управляющие организации только опосредованно (как следствие возложения на них обязательств, вытекающих из возмездных договоров или из членства в таких организациях).

Исходя из того, что ООО «Жилфонд» является новой управляющей компанией, в первый год работы будут использованы тарифы на управление многоквартирными домами, ремонт и содержание жилого фонда, исходя из действующих тарифов, установленных законодательством на 2009год.

Решением Курганской городской Думы от 26 ноября 2008 года № 322 в рамках полномочий органов местного самоуправления установлен предельный размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, обеспечивающий содержание общего имущества в многоквартирном доме, только для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, установлены следующие тарифы:

руб./кв. м (с НДС)




Категории жилых домов

Управление многоквар-тирными
домами

Содержание общего


имущества дома

Текущий ремонт


общего
имущества дома







Содержа-
ние

Пользо вание
лифтом

Вы-
воз
ТБО

Вы-
воз
ЖБО
<5>

Жилые
дома с
газовыми
плитами

Жилые
дома
с газовыми
плитами
и газовыми
водонагре-
вателями

Жилые дома
с газовыми
плитами
при
отсутствии
централизо-
ванного
газоснабжения
(баллонный газ)

Жилые дома,
имеющие все виды
благоустройства,
включая лифт

Ставки
оплаты
за 1
кв. м
общей
площади

1,00

4,31

4,00

0,81

-

5,75



6,08



5,62




Ставки
оплаты
за 1
кв. м
жилой
площади

1,40

6,03

5,60

1,13

-

8,00

8,33

7,87

Жилые дома,
имеющие все виды
благоустройства,
за исключением
лифта

Ставки
оплаты
за 1
кв. м
общей
площади

1,00

4,31

-

0,81

-

5,75

6,08
<2>

5,73
<3>




Ставки
оплаты
за 1
кв. м
жилой
площади

1,40

6,03

-

1,13

-

8,00

8,33

7,98

Жилые дома без
одного или более
видов
коммунальных
удобств <4>

Ставки
оплаты
за 1
кв. м
общей
площади

1,00

4,31

-

0,81

-

3,50
<1>

3,83
<2>

3,48
<3>




Ставки
оплаты
за 1
кв. м
жилой
площади

1,40

6,03

-

1,13

-

4,85

5,18

4,83

Если цена услуг по содержанию и ремонту конкурентная и свободная, ее могут утвердить собственники по предложению управляющей организации, то размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления, за исключением нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ (ст. 157 ЖК РФ, а также Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ N 306 от 23.05.06; Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные постановлением Правительства РФ N 307 от 23.05.06). Плату за коммунальные услуги собственники жилых помещений оплачивают напрямую поставщикам услуг.

III этап. Начало работы на объекте

Чтобы стать полноправной управляющей организацией в жилищной сфере, необходимо пройти одну из нескольких достаточно сложных и длительных процедур. От того, каким образом организация начнет свою работу, зависит и построение схем договорных отношений. Законными способами вхождения в рынок управления многоквартирными домами на сегодняшний день являются:

- получение функций управления по результатам общего собрания собственников помещений;

- получение функций управления по результатам открытого конкурса, проведенного органом местного самоуправления после 01.01.07;

- получение функций управления на основании договора, заключенного с ТСЖ (ЖК).

Управление по результатам общего собрания собственников помещений.

Вхождение в управление многоквартирным домом по решению общего собрания собственников повлечет продолжительные временные и финансовые затраты. Управляющая компания будет самостоятельно организовывать общее собрание (в очной или заочной форме), процедура проведения которого затруднена многочисленными формальностями. Значительная социальная дифференциация жильцов в рамках одного дома, их разобщенность и неверие в положительный результат являются серьезной преградой как на начальном этапе подготовки к проведению общего собрания, так и в дальнейшей работе по управлению многоквартирным домом. Управляющей компании необходимо будет контролировать сроки проведения собрания, правильность оформления документов.

Решение собрания о выборе управляющей организации считается реализованным, если с собственниками будет заключен договор управления многоквартирным домом (один дом - один договор).

Управление по результатам открытого конкурса.

Получение жилищного фонда в управление по результатам открытых конкурсов наиболее оптимально с точки зрения времени, но является наиболее дорогостоящим в денежном выражении. Постановление Правительства РФ N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" от 06.02.06 устанавливает серьезные финансовые требования:

1) кредиторская задолженность по налогам < 25% активного баланса предприятия;

2) кредиторская задолженность общая < 70% активного баланса предприятия;

3) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (цена участия) равна размеру платы за содержание и ремонт, умноженному на 0,05. Если содержание и ремонт в среднем по России составляют около 8 руб./кв. м, то на 100 000 кв. м размер обеспечения заявки составит 40 тыс. руб.;

4) Организация, победившая в конкурсе, обязана внести обеспечение исполнения своих обязательств перед собственниками и ресурсоснабжающими организациями в размере от 50 до 75% от ежемесячной цены договора управления. Цена договора в месяц складывается из размера ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме и размера ежемесячной платы за коммунальные услуги.

Управление на основании договора, заключенного с ТСЖ (ЖК).

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 137 и 162 ЖК РФ ТСЖ вправе передать функции управления многоквартирным домом управляющей организации, заключив с ней договор управления этим домом, если иное не предусмотрено уставом ТСЖ. В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 137 ЖК РФ ТСЖ вправе "определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящей главой и уставом товарищества цели". При этом за ТСЖ остается функция утверждения сметы доходов и расходов товарищества и контроля за ее выполнением.

Для управляющей компании получение функций по управлению домами по договорам с ТСЖ наименее затратно, как в денежном, так и временном выражении. Переговоры с органами управления ТСЖ об условиях договора управления могут занять не более 1 месяца, какие-либо финансовые затраты в данном случае практически исключены.

Из перечисленных выше домов, заключено договоров с ТСЖ – 2, с ЖСК – 3, остальные дома выбрали ООО «Жилфонд» в качестве управляющей компании решением общего собрания.

Планируемый объем оказания услуг на 2010-2011годы




Наименование продукции

I

II

III

IV

Итого за 2010г. руб.


руб.


руб.


руб.


руб.

1

Услуги по управлению

247215

247215

247215

247215



988860

2

Содержание общего имущества

1064193

1064193

1064193

1064193



4256772

3

Текущий ремонт

1413915

1413915

1413915

1413915

5655660

4

Лифт

998160

998160

998160

998160

3992640

5

Вывоз ТБО

199575

199575

199575

199575

798300




Итого:



3923058

3923058

3923058

3923058

15692232



Наименование продукции

I

II

III

IV

Итого за 2010г. руб.








руб.


руб.


руб.


руб.




1

Услуги по управлению

370823

370823

370823

370823



1483292

2

Содержание общего имущества

1596290

1596290

1596290

1596290



6385160

3

Текущий ремонт

2120873

2120873

2120873

2120873

8483492

4

Лифт

1497240

1497240

1497240

1497240

5988960

5

Вывоз ТБО

299363

299363

299363

299363

1197452




Итого:

5884889

5884889

5884889

5884889

23538356


Планируемый объем выручки на 2010-2011годы



Наименование продукции

I

II

III

IV

Итого за 2010г. руб.


руб.


руб.


руб.


руб.

1

Объем выручки за услуги по управлению

209979*

230977

230977

237215



919148

2

Содержание общего имущества

957774

957774

957774

957774



3831096

3

Текущий ремонт

1314941

1314941

1314941

1314941

5259764

4

Лифт

898344

898344

898344

898344

3593376

5

Вывоз ТБО

179618

179618

179618

179618

718472




Итого:



3580464

3580464

3580464

3580464

14321856

*-сумма рассчитана с учетом того, что в среднем, 10-15% собственников и нанимателей жилья оплачивают услуги нерегулярно, с учетом 3% «злостных» неплательщиков.



Наименование продукции

I

II

III

IV

Итого за 2011г. руб.


руб.


руб.


руб.


руб.

1

Объем выручки за услуги по управлению

314969*

346466

346466

355823



1363724

2

Содержание общего имущества

1436661

1436661

1436661

1436661



5746644

3

Текущий ремонт

1908786

1908786

1908786

1908786

7635144

4

Лифт

1347516

1347516

1347516

1347516

5390064

5

Вывоз ТБО

269427

269427

269427

269427

1185708




Итого:

5330321

5330321

5330321

5330321

21321284

*- планируется заключение договоров на управление с пятью домами, дополнительно к существующим договорам.

  1. Финансовый план

Так как ООО «УК «Жилфонд» привлекает к выполнению работ по обслуживанию

жилого фонда и текущему ремонту домов подрядную организацию ООО «Мастер», объем затрат, ежемесячно оплачиваемых ООО не так уж велик. Средства гранта планируется использовать в основном на покупку оргтехники и приобретение программного обеспечения для учета затрат в разрезе каждого объекта и составления отчетности для собственников жилых помещений и руководителей ТСЖ и ЖСК.

Источники финансирования и направления использования средств представлены в таблице:


Источники финансирования:

Сумма

Направления использования средств:

-собственные средства




Текущие расходы первого квартала: аренда, заработная плата, отчисления с заработной платы, прочие расходы

- средства гранта

263196

Покупка оргтехники, программное обеспечение

Итого:




-

Основные затраты ООО «УК «Жилфонд»: аренда помещения, заработная плата персонала, отчисления с заработной платы, связь и прочие расходы.






Наименование затрат

I

II

III

IV

Итого за 2010г. руб.


руб.


руб.


руб.


руб.

1

Аренда*

45000

45000

45000

45000

180000

2

Заработная плата**

201000

201000

201000

201000

804000

3

Отчисления с ФОТ***

28542

28542

28542

28542

114168

4

Услуги связи****

15000

15000

15000

15000

60000

5

Оплата услуг подрядной организации*****

3675843

3675843

3675843

3675843



14703372

6

Услуги банка

2500

2500

2500

2500

10000

7

Списание стоимости основных средств******

33249

33249

33249

33249

132996

8

Прочие расходы (канцтовары и т.п.)

7500

7500

7500

7500

30000

9

Электроэнергия

8600

8600

8600

8600

34400

10

Мебель офисная*******

30200

-

-

-

30200

11

Установка и внедрение программного обеспечения

100000

-

-

-

100000




ИТОГО:

4147434

4017234

4017234

4017234

16199136

*- согласно предварительной договоренности с ООО «Мастер» о передаче в аренду 4-х кабинетов, общей площадью 72кв.м.

**- согласно штатного расписания

*** - 14,2% от фонда оплаты труда

**** - интернет, проводной телефон и сотовая связь

***** - согласно действующих тарифов, утвержденных Решением Курганской городской Думы №322 от 26.11.08г.

****** - стоимость оргтехники согласно прайс-листу поставщика ООО «Позитив» (Приложение №1)

******* - планируется приобрести следующую офисную мебель:


  1. Стулья – 30шт*500руб.=15000руб.

  2. Столы – 6шт*1200=7200руб.

  3. Шкафы – 4шт*2000=8000руб.

Итого: 30200руб.



Наименование затрат

I

II

III

IV

Итого за 2010г. руб.


руб.


руб.


руб.


руб.

1

Аренда*

45000

45000

45000

45000

180000

2

Заработная плата**

201000

201000

201000

201000

804000

3

Отчисления с ФОТ***

28542

28542

28542

28542

114168

4

Услуги связи****

15000

15000

15000

15000

60000

5

Оплата услуг подрядной организации*****

5514066

5514066

5514066

5514066



22056264

6

Услуги банка

2500

2500

2500

2500

10000

7

Прочие расходы (канцтовары и т.п.)

7500

7500

7500

7500

30000

8

Электроэнергия

8600

8600

8600

8600

34400

9

Реклама

24000

24000

24000

24000

96000




ИТОГО:

5846208

5846208

5846208

5846208

23384832

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения «(доходы за вычетом расходов)*15%». Применение специального налогового режима позволяет:

-вести учет в упрощенном виде;

-экономить на налогах порядка 20%.



Планируемый отчет о прибылях и убытках на 2010-2011годы


Показатели

2010

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Общая выручка от реализации продукции

15692232

3923058

3923058

3923058

3923058


Переменные затраты (услуги подрядной организации)

14703372

3675843

3675843

3675843

3675843


Валовая прибыль

988860

247215

247215

247215

247215

Постоянные затраты

506904

224376

94176

94176

94176


Прибыль до налогов

481956

22839

153039

153039

153039

Налог при УСН

72293

3425

22956

22956

22956

Чистая прибыль

409663

19414

130083

130083

130083

Рентабельность, %

3

1

4

4

4



Показатели

2011

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Общая выручка от реализации продукции

23539556

5884889

5884889

5884889

5884889


Переменные затраты (услуги подрядной организации)

22056264

5514066

5514066

5514066

5514066


Валовая прибыль

1483292

370823

370823

370823

370823

Постоянные затраты

1328568

332142

332142

332142

332142


Прибыль до налогов

154724

38681

38681

38681

38681

Налог при УСН

23209

5803

5802

5802

5802

Чистая прибыль

131515

32878

32879

32879

32879

Рентабельность, %

1

1

1

1

1


Срок окупаемости проекта – 26месяцев.

В 2012году планируется принять другие тарифы совместно с владельцами жилых помещений. Увеличение тарифа на управление на 50%, т.е. до 1,5руб. и 2,1руб. соответственно позволит повысить рентабельность на 3-5%.



План денежных поступлений и выплат


Показатели


2010

Всего

по кварталам, руб.

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало периода

300000

300000

1321796

1132241

942686

Основная деятельность

Денежные поступления, всего

 


14321856

3580464

3580464

3580464

3580464


Денежные выплаты, всего

 


13868725

2558668

3770019

3770019



3770019

Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

753131

1021796

(189555)

(189555)

(189555)

Инвестиционная деятельность

Инвестиции

263196

263196

-

-

-

Отток по инвестиционной деятельности

(263196)

(263196)

-

-

-

Сальдо по инвестиционной деятельности

-

-

-

-

-

Финансовая деятельность

Приток по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

Отток по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

Сальдо по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

Сальдо на конец периода

753131

1321796

1132241

942686

753131

Показатели


2011

Всего

по кварталам, руб.

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало периода

753131

753131

788651

824171

859691

Основная деятельность

Денежные поступления, всего  

21321284

5330321

5330321

5330321

5330321

Денежные выплаты, всего  

21179204

5294801

5294801

5294801

5294801

Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

142080

35520

35520

35520

35520

Инвестиционная деятельность

Инвестиции

-

-

-

-

-

Отток по инвестиционной деятельности

-

-

-

-

-

Сальдо по инвестиционной деятельности

-

-

-

-

-

Финансовая деятельность

Приток по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

Отток по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

Сальдо по финансовой деятельности

-

-

-

-

-

Сальдо на конец периода

895211

788651

824171

859691

895211


Бизнес-план по производству строительных блоков

1. Титульный лист

"Утверждаю"

Должность _____________Фамилия И.О.

" "________________________ 20 г.

(печать)
2. Вводная часть или резюме проекта

Инициатор проекта

Тип организации: Индивидуальный Предприниматель.

Фамилия, имя, отчество: Иванов Андрей Иванович;

Дата рождения: 27.03.1973;

Место рождения: г. Курган;

Семейное положение: женат;

Количество детей: один;

Образование: высшее;

Наименование учебного заведения: Курганский Государственный Университет;

Год окончания учебного заведения: 1996;

Специальность по диплому: инженер-механик;

Общий стаж работы: 16 лет;

Стаж работы по специализации проекта: 0;

Паспортные данные: 9999 №999999, УВД г. Кургана, выдан 11.03.2003

Почтовый адрес: г. Курган 5 мкрн. 111-510;

Телефоны: 8ХХХХХХХХХХ.
Продукция.

Общая характеристика:

Строительные блоки — распространенный и очень популярный материал для строительства коттеджей, гаражей, садовых и дачных домов и др. Пустотные блоки с применением в качестве наполнителей опила (так называемые арболитовые блоки), керамзита (керамзитобетонные блоки) или шлака (шлакоблоки) обладают хорошими теплоизолирующими свойствами и находят широкое применение в качестве традиционного, проверенного временем утеплителя. При использовании вышеназванных теплоизоляционных блоков, стены возводимых зданий и сооружений становятся значительно теплее при той же толщине. Блоки значительно крупнее обычного кирпича, что облегчает и ускоряет строительные работы, позволяет экономить раствор при кладке.

Принятие строительных норм (СНиП) по теплосбережению фактически не позволяют проектировать и строить жильё без применения утеплителей, поэтому спрос на стройматериалы низкой теплопроводимости резко возрос.

Как  правило, блоки пользуются среди покупателей строительных материалов высоким спросом из-за хорошего соотношения цены и качества.

Производимые на установках стеновые блоки могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Полнотелые отличаются хорошими прочностными свойствами и используются чаще всего для фундаментов и наружной облицовки. Пустотные обеспечивают хорошую тепло — и звукоизоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям.

Для производства блоков используются общедоступные строительные материалы: цемент, песок и вода.

В  качестве наполнителя применяются: шлаки, щебень, гравий, лом кирпича, лом бетонных изделий, строительные отходы, опил, щепа, стружка, керамзит, зола и многое другое.




  1. Анализ положения дел в отрасли

Рынок строительных материалов в г. Кургане в настоящее время широко представлен торговыми предприятиями, которые занимаются перепродажей материалов. В городе около 5 предприятий занимаются производством малых объёмов, продукция этих предприятий реализуется в Кургане и не вывозится за пределы области. Оценить данный рынок достаточно сложно, так как сложилась тенденция двух направлений. Первое направление – это существование небольших предприятий, которые занимаются обеспечением локального рынка отдельного района. То есть, в районе существует несколько производителей, которые обеспечивают своими товарами «знакомых». Такой подход оптимален для застройщиков, которые находятся в области. Стоимость такого производства не велика, так как цены на оборудования часто не превышают 500 000 руб. Этот сегмент активно развивается и обеспечивает своих потребителей. Вместе с тем, объём продукции, производимый этими предприятиями оценить достаточно сложно, их множество, продукции они выпускают мало. Второе течение на рынке – производители из близлежащих регионов, особенно распространены торговые марки из таких регионов, как Свердловская и Челябинская области. Продукция этих предприятий представлена на рынке широко, 90% торговых предприятий области реализуют стройматериалы именно этих производителей. Известны на рынке такие производители, как ООО «КУЗСМ» (г. Каменск-Уральский), ООО «Высокопрочный пенобетон» (г. Екатеринбург), ООО «Урало-Сибирская Промышленная компания» (г. Екатеринбург), ООО «ПромИнвестБетон» (г. Челябинск), ООО «УралСтройИндустрия» (г. Челябинск).



С помощью опроса торговых представителей в г. Кургане был проанализирован рынок и составлена структура рынка строительных материалов.


Рисунок 1 – Структура рынка строительных материалов г. Кургана
Лидерами рынка являются такие предприятия, как ООО «КУЗСМ» (г. Каменск-Уральский) и ООО «Высокопрочный пенобетон» (г. Екатеринбург). Предприятие ООО «КУЗСМ» производит силикатный камень и силикатный кирпич, ООО «Высокопрочный пенобетон» ориентировано на производство кирпича, бетоноблоков и шлакоблоков. Производством арболита занимается только ООО «Грост» (г. Курган). Арболит продаётся в пяти торговых компаниях г. Кургана., по сведеньям. Полученным от торговых менеджеров, стало понятно то, что за последний год спрос на этот материал вырос на 30%. Строительный материал отличается прочностью, надёжностью, быстротой возведения и низкой ценой. В 2008 г. на рынке г. Кургана было продано около 4 000 тыс. арболитовых блоков, в этом году при самых пессимистических прогнозах ожидается рост в 8%. Это значит, что в 2009 г. будет продано около 4320 тыс. арболитовых бетонных блоков. При выходе на рынок индивидуальный предприниматель рассчитывает занять около 12% рынка. В стоимостном выражении объём рынка составляет около 115 млн. руб. Так как учредитель желает занять 12% рынка, то он может рассчитывать на получение выручки за год в размере 13 750 тыс. руб.
2. Описание продукции





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница