1. Приход от прочих



Скачать 133.73 Kb.
Дата29.08.2018
Размер133.73 Kb.
#46567

Уведомления по лимитам


1.Приход от прочих


Интерфейс «Приход от прочих» предназначен для отражения средств, зачисленных на казначейский счёт платёжными поручениями прочих организаций, на лицевых счетах бюджето получателя. Как правило, это восстановление кассовых расходов, доходы от предпринимательской и иной деятельности, ошибочно зачисленные средства.

При работе с документом на интерфейсе «Приход от прочих» схема обработки по состояниям не используется.

Ниже описан порядок работы с интерфейсом «Приход от прочих».


    Рис. 13.1. Общий вид интерфейса «Приход от прочих».


1.1.Ввод и редактирование документа «Приход от прочих»


Интерфейс ввода имеет двухуровневую иерархическую структуру (см. п. 1.3. «Работа с интерфейсом ввода»). Заголовок содержит атрибуты получателя и плательщика, необходимые для оформления платежа и формирования документа «Приход от прочих». Детализация представляет сумму платежа в разрезе бюджетной классификации получателя.

  • Перечень полей таблицы заголовка:

    Название поля

    Значение поля

    Способ ввода значения

    Состояние

    Картинка, свидетельствующая об общем состоянии документа. Отображаемые значки и их значения – см. п. 3.1.2., 3.3.2.(аналогично значению колонки «Статус»)

    Служебное, нередактируемое поле, заполняется автоматически.

    Л/с получателя

    Л/с организации, на счет которой приходят средства.

    Выбор лицевого счета влечет за собой заполнение прочих атрибутов бюджетного учреждения. В справочнике видны только те лицевые счета, на которые у бюджетного учреждения есть права (например, право посылать платёжные поручения),

    Права настраиваются в АС «Бюджет» в ФО.


    Поле со справочником лицевых счетов, имеет 9-ти разрядную иерархическую маску ввода, доступно для редактирования с клавиатуры, обязательное поле, по умолчанию заполняется 0.

    Л/с ФК

    Лицевой счёт организации в Федеральном казначействе (мнемокод)

    Необязательное поле, автоматически заполняется при вставке записи в поле «Л/с плательщика» из справочника лицевых счетов.

    Получатель

    Наименование организации, на счет которой направляются средства.

    Поле недоступно для ввода с клавиатуры, автоматически заполняется описанием (наименованием) организации-получателя, определенным в справочнике «Лицевой счёт», для л/c, указанного в поле «Л/с получателя».

    Казначейский счет

    Расчетный счет финансового органа, на который перечисляются средства.

    Обязательное, редактируемое поле, заполняется из списка допустимых расчетных счетов казначейства (В списке находятся только те счета, на которые у удаленного клиента есть права. По умолчанию ставится тот счет, который в АС «Бюджет» отмечен как «счет по умолчанию».

    №Документа

    Номер платёжного документа .

    Поле без справочников и механизмов автоматической нумерации, обязательное, редактируемое поле, по умолчанию ничем не заполняется.

    Дата документа

    Дата ввода платежного документа.

    Поле с календарем, доступно для редактирования с клавиатуры, обязательное поле, по умолчанию из справочника выбирается текущая дата.

    ИНН плательщика

    Идентификационный номер организации-плательщика, от которой происходит поступление средств по приходу. Автоматически с выбором ИНН заполняются поля КПП плательщика, Плательщик, Счёт кассы.

    Поле со справочником организаций, обязательное поле.

    КПП плательщика

    Код причины постановки на учет организации-плательщика, от которой происходит поступление средств по приходу.

    Автоматически с выбором КПП заполняются поля ИНН плательщика, Плательщик, Счёт кассы.



    Поле со справочником организаций, обязательное поле.

    Счёт кассы

    Расчетный счет, на который производится внесение наличных денежных средств по приходу. Автоматически с выбором Счёта кассы заполняются поля ИНН плательщика, КПП плательщика, Плательщик.

    Поле со справочником организаций,, обязательное поле.

    Л/c РВС

    Номер лицевого счета расчетов с внешними счетами.

    Служебное, нередактируемое поле, по умолчанию устанавливается значение л/с расчетов по внешним счетам, на который поступают средства с л/с получателей бюджетных средств, с казначейского р/с (код берется из справочника л/счетов ФО).

    Плательщик

    Наименование организации, которая производит перечисление денежных средств. Автоматически с выбором Плательщика заполняются поля ИНН плательщика, КПП плательщика, Счёт кассы.

    Поле со справочником организаций, обязательное поле.

    Сумма

    Сумма по приходу.

    Поле имеет денежный формат со встроенным механизмом вычислений арифметических операций. Сумма вводится в рублях и копейках. Отрицательные суммы подсвечиваются красным цветом.

    Назначение платежа

    Назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, выделение налога и другая необходимая информация.

    Текстовое поле со справочником, необязательное поле.

    Дата проводки

    Дата проведения банком платежного поручения. Заполняется сразу, так как документ проведен по банку.

    Поле с календарем, доступно для ввода с клавиатуры.

    Вид операции

    Дополнительный классификатор вида операции.

    Обязательное, редактируемое поле со справочником.

    Вид платежа

    Вид перевода денег (телеграфом, почтой, электронно и т.д.).

    Числовое поле со справочником, доступно для редактирования с клавиатуры, обязательное поле, по умолчанию заполняется нулем.

    Очерёдность платежа

    Поле, показывающее приоритет данного платежа (чем меньше номер, тем приоритет выше).

    Числовое поле без справочников, обязательное поле.

    Срок платежа

    Срок, установленный для оплаты платежного поручения.

    Обязательное поле с календарем, доступно для ввода с клавиатуры, по умолчанию не заполняется.

    Бухгалтерская операция

    Номер бухгалтерской операции, определяет порядок отражения операции по лицевым счетам. Значение поля влияет на формирование автоматических бухгалтерских проводок в случае, если настроено соответствие бухгалтерской операции под указанным номером и проводки/проводок по синтетическим счетам в АС «Бюджет».

    Значение данного поля можно изменить в АС «Бюджет» и при следующей синхронизации «Бухгалтерская проводка» у удаленного клиента изменится.



    Необязательное поле со справочником, доступно для ввода с клавиатуры, по умолчанию устанавливается значение 000.

    Причина отклонения

    Код причины отклонения, заполняется из справочника «Причины отклонения». Если значение поля «пусто», то запись не считается отклоненной, в других случаях она отклонена.

    Служебное, нередактируемое поле.

    Причина отклонения (текст)

    Расшифровка кода причины отклонения.

    Служебное, нередактируемое поле.

    Дата создания, Дата изменения

    Поля содержат информацию о соответственно создании записи и ее последней редакции.

    Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента соответственно создания и редактирования документа.

    Результат бюджетного контроля

    Заполнено, если документ не прошёл бюджетный контроль, показывает причину почему документ не прошел бюджетный контроль.

    Служебное, нередактируемое поле.

  • Перечень полей таблицы детализации:

Название поля

Значение поля

Способ ввода значения

КВР, КЭСР, КВСР, КЦСР, КФСР

Коды бюджетной классификации.

При вводе данных осуществляется контроль введенной бюджетной классификации на соответствие классификации, сопоставленной лицевому счету в справочнике лицевых счетов. Если введенный код классификатора не соответствует значению, указанному в справочнике лицевых счетов, то он выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи.



Поля со справочниками классификаторов, доступны для ввода с клавиатуры, по умолчанию заполняются 0. Имеют маску ввода.

СубКЭСР

Дополнительный классификатор, служащий для расширения классификатора экономических статей.

Поле со справочником СубКЭСР, доступно для ввода с клавиатуры по умолчанию заполняется 0.

Мероприятие

Дополнительный классификатор мероприятий, уточняющий назначение выделенных средств (для плательщика).

Поле со справочником, по умолчанию заполняется 0.

Тип средств

Дополнительный классификатор, применяемый для разделения бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (для плательщика).

Поле со справочником, по умолчанию заполняется 0.

Тип финансирования

Дополнительный классификатор расходов бюджета, уточняющий направление расходования средств (для плательщика).

При вводе осуществляется контроль на соответствие типу финансирования, сопоставленному лицевому счету в справочнике лицевых счетов. Если введенный код типа финансирования не соответствует значению, указанному в справочнике лицевых счетов, то он выделяется синим цветом. Смена цвета на стандартный происходит после фиксации изменений записи.



Поле со справочником, по умолчанию заполняется 0.

Источник финансирования

Дополнительный классификатор источника средств финансирования (для получателя).

Поле со справочником, по умолчанию заполняется 0.

Сумма

Сумма средств, зачисляемых на лицевой счет по указанной в строке классификации, в рублях и копейках через запятую.

Поле имеет денежный формат, вводится в рублях и копейках через запятую, отрицательные суммы подсвечиваются красным цветом, обязательное поле.

№ бюдж. обязательства

Номер бюджетного обязательства, определяет связь платежа по указанной в строке классификации с существующим принятым бюджетным обязательством.

Необязательное поле числового формата, доступно для ввода с клавиатуры. По умолчанию не заполняется.

Тип документа

Дополнительный классификатор типа первичного бухгалтерского документа.

В том числе используется для разделения средств на денежные средства и зачеты.



Поле недоступно для ввода с клавиатуры, по умолчанию заполняется 0. При отправке может заполнятья значением, определённым в настройках сервера УРМ.

Дата создания, Дата изменения

Поля содержат информацию о соответственно создании записи и ее последней редакции.

Служебные нередактируемые поля, заполняются автоматически системным временем момента соответственно создания и редактирования документа.

Результат бюджетного контроля

Заполнено, если документ не прошёл бюджетный контроль, показывает причину почему документ не прошел бюджетный контроль.

Служебное, нередактируемое поле.

Пользователь может редактировать и удалять документ «Приход от прочих» до тех пор, пока он не отправлен в ФО.

  • Параметры ограничения выборки данных:

  • Даты:

  • тип даты – ограничение по типу даты, параметр – набор опций: не фильтровать, дата документа, дата проводки, срок платежа;

  • С_, По_ - выбор периода работы с данными. Даты вводятся с клавиатуры или выбираются с использованием календаря;

  • Классификаторы:

  • Лицевой счет – ограничение на конкретное значение лицевого счета (вводится с клавиатуры или из справочника) при установленном флаге фильтрация производится по конкретному значению лицевого счёта, если флаг не установлен фильтрация производится по указанному значению лицевого счёта и его подчинённым;

  • Причина отклонения – ограничение на конкретное значение классификатора «Причина отклонения» (вводится с клавиатуры или из справочника), значение установленного флага то же самое, что и для лицевого счёта.

  • Документы:

  • Номер – номер платежного поручения (вводится с клавиатуры);

  • Тип номера – уточняет характер выше указанного ограничения, может принимать значения:

  • Равно – в этом случае поиск выполняется по полному соответствию текста указанному номеру;

  • Содержит – поиск выполняется по наличию фрагмента в номере;

  • Начинается с – поиск выполняется по соответствию фрагмента началу номера;

  • Сумма – ограничение на конкретную сумму документа (вводится с клавиатуры);

  • Статус:

  • Все – все записи;

  • Не отосланные – записи, не отосланные на сервер ФО;

  • Отосланные и полученные – записи, отосланные на сервер ФО и полученные потом после синхронизации.

1.2.Отправка документа на сервер ФО


После того, как документ введен локально, он должен быть отправлен на сервер фин. органа с помощью кнопки (подробно порядок отправки описан в пункте 1.4.3 «Отправка документов в ФО»).

После этого (после нажатия кнопки и до отправки пакета с документами на сервер ФО) документ (документы) проходит контроль на отправку.


Контроль на отправку


Документ «Приход от прочих» проходит контроль на отправку. Контроль на отправку включает в себя логический контроль и бюджетный контроль.

Логический контроль корректности введенного документа выявляет следующие ошибки:



  • Не заполнены или неверны значения в соответствующих полях в таблице заголовка и таблице детализации – какие поля и как проверяется значение задаётся администратором;

  • Суммы в заголовке и детализации документа не совпадают - когда значение в поле «Сумма» таблицы заголовка не равно сумме значений в поле «Сумма» записей в таблице детализации.

Логический контроль является жёстким, т.е. при непрохождении документа по заданным для логического контроля шаблонам – отправка документа невозможна.

    Бюджетный контроль – это контроль возможности зачисления средств на данный лицевой счёт по соответствующей классификации.

Отправка документа на сервер ФО (продолжение)

Если документ не пройдет логический контроль, то появится сообщение с ошибкой :



В этом случае необходимо отредактировать документ, сохранить изменения в базе и снова отправить.

Если один или несколько документов не прошли бюджетный контроль, то выводится следующее сообщение :

Если документ всё-таки будет отослан на сервер ФО, то он придёт с указанной причиной отклонения. В дальнейшем (в исключительном случае) отклонение может быть снято сотрудником фин. органа.

В случае успешной отправки появится сообщение :

После отправки на сервер документ будет находиться в состоянии 3. Стабильное.



Колонка «Состояние» после отправки документа может иметь следующие значения:



Документ был введен, либо отредактирован на удаленном клиенте. При отсылке в фин. орган произошла ошибка. Состояние – нестабильное. Документ должен быть повторно отослан для получения информации о результатах обработки.



Документ успешно отослан в фин. орган, либо получен из фин. органа после синхронизации. Редактирование на удаленном клиенте не производилось. Состояние в процессе согласования документа. Отсылка не требуется.



Состояние 3.3. Прошёл согласование при обычной схеме работы.



При повторной отсылке документа в фин. орган произошел системный сбой. Документ должен быть снова отослан в фин. орган после устранения причины сбоя.



Документ отклонен либо автоматически при отправке в фин. орган, либо оператором на одном из этапов обработки в ФО.


1.3.Получение информации об отправленных документах


Описано в пункте 3.1.2. «Получение информации об отправленных документах».
Каталог: main -> ECP -> Instruct -> Krista -> PBS
main -> Занятие 2. «Клиническая фармакология антиангинальных и кардиотонических средств. Фармакотерапия ибс и сердечной недостаточности»
main -> Методическая разработка на проведение урока по пм 03. Мдк. 03. 02. «Технологические процессы ремонтного производства»
main -> Методическая разработка практического занятия для преподавателей.
main -> Ндс (глава 21 нк рф)
main -> 2. Комплект контрольно-оценочных средств
PBS -> 1. Приход от прочих
Krista -> Отчетные формы в ас «урм», динамические отчеты
Instruct -> Назначение и условия применения 1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен пм «Реестр расходных обязательств»

Скачать 133.73 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2023
обратиться к администрации

    Главная страница