1С: Предприятие 8



страница10/28
Дата09.05.2018
Размер1.42 Mb.
ТипРуководство пользователя
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28

Учет банковских операций

Банковские счета организации


Сведения о банковских счетах организации хранятся в справочнике Банковские счета. Для каждой организации определен свой список банковских счетов. Для того чтобы заполнить информацию о расчетных счетах организации необходимо открыть меню Предприятие à Организации, выделить элемент справочника Организации, изменить сведения по организации на закладке «Банковские счета». При заполнении сведений о банковских счетах указывается следующая информация:

  • Наименование - указывается название расчетного счета;

  • Финансирование – указывается вид финансирования;

  • Казначействоиз справочника РОК указывается казначейство;

  • счета - номер счета в банке;

  • Лицевой счет – заполняется при необходимости;

  • Банк - из справочника Банки, выбирается банк, в котором открыт расчетный счет;

  • Валюта – валюта учета банковского счета.

Для каждого банковского счета устанавливаются счета учета, в корреспонденции с которым будут формироваться проводки по движению денежных средств по банковским счетам организации. Задаются счета учета банковских счетов организации в поле «Счет учета»

Внимание! В справочнике Банковские счета хранятся также сведения о банковских счетах контрагентов. Для каждого контрагента определяется свой банковский счет или список банковских счетов. Банковский счет контрагента можно задать непосредственно в форме элемента справочника Контрагенты.



Банки


В справочнике Банки хранится информация о банках, в которых открыты расчетные счета контрагентов и банковские счета организации. Справочник Банки можно открыть с помощью меню Банк и касса à Банки.

При заполнении справочника Банки, указываются следующие реквизиты:



  • Наименование - наименование банка;

  • Полное наименование – полное наименование банка;

  • БИК- Банковский Идентификационный Код;

  • Корр.счет - корреспондирующий счет банка;

  • Адрес- адрес банка;

  • Телефон – телефон банка.

Для учета банковских операций необходимо ввести сведения о расчетном счете, установить счета учета денежных средств в банке и ввести остатки по расчетным счетам.

Практикум



В справочнике Банковские счета создадим 4 счета:

1. Наименование счета - Бюджетный;

Финансирование - Бюджет;

Казначейство – РОК по г. Бишкек;

счета - 1020012080110950;



Лицевой счет – 123;

Банк – ОАО РСК Банк г. Бишкек

Валюта счета - сомы;

Счет учета БУ 32121120;

Префикс - бюд.



2. Наименование счета - ОМС;

Финансирование - ОМС;

счета - 1299001900020659;



Банк – ОАО РСК Банк г. Бишкек;

Валюта счета - сомы;

Счет учета БУ – 32122112.
3. Наименование счета - Сооплата;

Финансирование - Сооплата;

счета - 1299001900028235;



Банк – ОАО РСК Банк г.Бишкек;

Валюта счета - сомы;

Счет учета БУ 32122111;

Префикс - соо.
4. Наименование счета - Специальные средства;

Финансирование - Спец средства

счета - 1020012080121054;



Банк – ОАО РСК Банк г.Бишкек;

Валюта счета - сомы;

Счет учета БУ 32121130;

Префикс - сп.
5. По состоянию на 31.12.11г. на банковских счетах ГКБ №1 имеется следующее сальдо:

Вид финансирования

Счет учета

Банковский счет

Статья затрат

Сумма

Спецсредства

32121130

Спецсредства

31123210- Приобретение мебели

100 000

Сооплата

32122111

Сооплата

22181100- Приобретение продуктов питания

150 000

ОМС

32122112

ОМС

22171100- Приобретение медикаментов и изд.мед. назначения

200 000

Бюджет

32121120

Бюджет

22171100- Приобретение медикаментов и изд.мед. назначения

300 000

Бюджет

32121120

Бюджет

22121200-Плата за электроэнергию

100 000

Бюджет

32121120

Бюджет

22121100- Плата за воду

10 000

Бюджет

32121120

Бюджет

22122100-Услуги телефонной и факсимильной связи

50 000

Бюджет

32121120

Бюджет

22121900-Прочие коммунальные услуги

90 000


Для ввода сальдо создадим документ «Операции, введенные вручную» меню Предприятие à Ввод начальных остатков по прочим счетам (или меню Операцииà Операции, введенные вручную).




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница