1С: Предприятие 8



страница23/28
Дата09.05.2018
Размер1.42 Mb.
ТипРуководство пользователя
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Свод по ОС


Меню ОС à Свод по ОС. Отчет формируется списком по МОЛ или по Складу, в зависимости от установленной настройки в шапке отчета. Необходимо указать вид финансирования, по которому формируете отчет. Также можно получить обороты по отдельному складу, выбрав в шапке отчета склад.

Практикум



  1. Создайте документ «Ввод начальных остатков по ОС» и оформите документ на 31.12.2011г. по складу АХЧ, вид финансирования Бюджет, счет учета 31111190 здание Хирургии. На основании инвентаризационной карточки №4: первоначальная стоимость равна 184 459,00 сом, накопленная амортизация составляет 174 757,00 сом.

  • Код КОС бн14 выберите из группы Здания – Здания одноэтажные бескаркасные со стенами облегченной каменной кладки с кирпичными и деревянными колонками и столбцами.

  • Инв. № 3111119000001;

  • Полное наименование - Здание хирургии;

  • Изготовитель – ОсОО «СтройМастерКо»;

  • Номер паспорта – 456889;

  • Дата выпуска (постройки) – 01.07.1980г.



После заполнения сведений документ будет выглядеть следующим образом:



2. Оформите 08.01.2012г. операцию покупки автомобиля ВАЗ 21099 государственный номер 0101 ЕА, стоимость авто составляет 310 000 сом. Укажите: вид финансирования – бюджет; событие ОС – приобретение; контрагент – ОсОО «Макмал-Авто»; склад – АХЧ; счет учета – 31121110, статья затрат устанавливается в соответствии с выбранным счетом учета.

Заполните сведения по автомобилю:

Код КОС: 76011;

Инвентарный номер: 015010123;

Норма расхода ГСМ: 7.5%;

Полное наименование: ВАЗ 21099 гос. номер 0101 ЕА;

Изготовитель: Россия;

Заводской номер: 4589;

Номер паспорта: А 2654;

Дата выпуска:01.04.08г.




  1. 10.01.2012г. передали ВАЗ 21099 гос. номер 0101 со склада АХЧ на склад Гараж. Необходимо создать склад «Гараж»: МОЛ – Саламатов Бакыт, Подразделение – Транспортная служба.




  1. Самостоятельно сформируйте отчет по основным средствам за январь месяц 2012 года по складам: «АХЧ» и «Гараж».


Учет взаиморасчетов с контрагентами

Учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками имеет место практически во всех хозяйствующих организациях. Очень важно правильно организовать учет кредиторской и дебиторской задолженности, и своевременно получать информацию по этой задолженности. Возникновение обязательств и их погашение представляют собой расчетные отношения. При этом одна и та же организация может выступать как в качестве поставщика, так и покупателя.


Контрагенты.


В конфигурации для организации аналитического учета кредиторской и дебиторской задолженности предназначен справочник Контрагенты. В этом справочнике хранится информация обо всех физических и юридических лицах, с которыми организация ведет взаиморасчеты, это могут быть покупатели, поставщики, бюджетные организации, такие как пенсионные фонды, банки и.т.д. Открыть справочник можно через меню Предприятие à Контрагенты.

Для более удобного поиска целесообразно этот справочник структурировать по группам признакам, таким как «Частные лица», «Юридические лица», «Фонды» и прочие.

Для каждого контрагента вводится необходимая справочная информация, а также по банковским счетам.

Акт сверки взаиморасчетов


Для проведения сверки взаиморасчетов с поставщиком или покупателем предназначен документ Акт сверки взаиморасчетов (меню Покупка (Продажа)à Акт сверки взаиморасчетов).

В состав документа входят следующие реквизиты:

  • Вид финансирования – выбирается из справочника;

  • Контрагент – указывается контрагент, с которым производится сверка;

  • Дата начала – указывается начало периода;

  • Дата окончания - указывается конец периода.

Документ заполняется по кнопке . После нажатия кнопки Заполнить автоматически заполняются закладки: «По данным организации», «По данным контрагента», «Счета учета расчетов».

Закладка «По данным организации». В табличной части документа указываются все документы, по которым, осуществлялись расчеты, а также суммы расчетов. Табличная часть так же может быть заполнена «вручную» с помощью добавления новой строки и выбором необходимого документа и суммы. В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

Закладка «По данным контрагента». Табличную часть можно заполнить вручную с помощью добавления новой строки и выбором необходимого документа и суммы.

Закладка «Счета учета расчетов». Указывается список счетов бухгалтерского учета, по которым необходимо осуществить сверку. Табличная часть также может быть заполнена как вручную, так и автоматически с - помощью кнопки «Заполнить».

Закладка «Дополнительно». На этой закладке вводятся данные о представителях организации и контрагента, ответственных за осуществление операции, требующей сверки взаиморасчетов.

После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флаг «Сверка согласована». После установки этого флага все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственных лицах, будут закрыты для редактирования.

Документ Акт сверки взаиморасчетов не формирует никаких проводок. Для получения печатной формы, необходимо нажать на кнопку «Печать».

Практикум



Произведите сверку взаиморасчетов с организацией ОсОО «Макмал-Авто»; за период январь 2012г. Ответственным сотрудником за проведение сверки является Калугина Л.П. Проверьте отражение данных в печатной форме документа.






Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница