Финансового оздоровления (санации) открытого акционерного общества


В период санации выплату заработной платы работникам предприятия производить не позднее 30 числа



страница13/14
Дата14.08.2018
Размер1.32 Mb.
#44383
ТипКонкурс
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

В период санации выплату заработной платы работникам предприятия производить не позднее 30 числа

месяца следующего за отчетным месяцем.


  1. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Разработка финансового раздела плана санации (восстановления платежеспособности) ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» осуществлена на основании анализа текущего финансового состояния предприятия, планирования поступлений, оптимальных соотношений в распределении доходов организации, связанных с планированием производственной деятельности, базирующейся на объемах строительно-монтажных работ и выпуске готовой продукции для сторонних потребителей

Учитывая, что объем собственных финансовых ресурсов, которые поступят в будущем периоде недостаточен, для размещения в активы организации, достижение положительного уровня ликвидности и платежеспособности ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» планируется за счет увеличения деловой активности предприятия, роста выпуска продукции, роста объемов строительно-монтажных работ, сокращения затрат на производство и реализацию продукции, привлечения денежных средств в виде предоплаты, погашения дебиторской задолженности, частичной распродажи долгосрочных активов.

На 2018 год намечен значительный рост выручки (154%) по сравнению с 2017 годом.



При выполнении запланированного объема производства финансовые результаты деятельности по ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» составят, в тыс. руб.:


№ строк

Наименование показателя

2017 Базовый год


2018

в т. ч. по кварталам

7 месяцев 2019

в т. ч. по кварталам

1-й квартал

1-е полугодие

9 месяцев

12 месяцев

1-й квартал

1-е полугодие

7 месяцев

1

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

12645

19450

4402

9673

15085

19450

12910

4850

10640

12910

2

Налог на добавленную стоимость

474

690

152

343

535

690

452

168

375

452

3

Себестоимость от реализации продукции, товаров, работ, услуг

13326

18302

3985

9003

14128

18302

12324

4399

9907

12324

4

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (стр.1-стр.2-стр.3)

-1156

458

265

327

422

458

460

283

358

460

5

Прибыль (убыток) от прочей текущей деятельности

-2046

199

45

97

172

199

130

48

106

134

6

Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности

-2425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Прибыль (убыток) для налогообложения (стр.5+стр.6+стр.7)

-4471

199

45

97

172

199

130

48

106

134

9

Платежи из прибыли




36

8

17

31

36

20

8

19

24

10

Чистая прибыль (убыток) (стр.8-стр.9)

-4471

163

37

79

141

163

110

41

87

110

Учитывая, что прогнозные объемы работ в основном финансируются за счет средств бюджета, и приравненным к ним источникам, размер чистой прибыли планируется не высоким, в связи с наличием ограничений плановой прибыли, кроме того при выявлении в процессе выполнения работ непредвиденных работ контрактная стоимость строительства объекта изменению не подлежит.



Финансовый бюджет ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» на 2018 год и три квартала 2019 года отражает запланированные денежные средства и финансовое состояние организации в плановом периоде, без учета расходов, которые не носят денежный характер (амортизация основных средств и нематериальных активов, отчисления на формирование фондов и резервов), в тыс. руб.


Показатели

2018

в т. ч. по кварталам

7 месяцев 2019

в т. ч. по кварталам

I квартал

1-е полугодие

9 месяцев

12 месяцев

I квартал

1-е полугодие

7 месяцев

Поступления денежных средств от текущей, инвестиционной деятельностей




Оплата стоимости выполненных строительно-монтажных работ

17510

3000

8830

13570

17510

11710

4450

9620

11710

Производство и реализации сборного железобетона

1940

340

925


1550

1940

1200

400

1020

1200

Погашение просроченной дебиторской задолженности

150

30

70

110

150

50

15

40

50

Реализация неиспользуемого имущества (база …………….), транспортных средств, механизмов, оборудования

78

0

3

31

78

0

0

0

0

Итого:

19756

3370

9828

15261

19756

12960

4865

10680

12960

Направления использования денежных средств




Выплата заработной платы

4132

763

1700

3000

4132

2450

800

1785

2450

Обязательства перед бюджетом

1405

260

578

1020

1405

855

279

623

855

Приобретение товарно-материальных ценностей

7028

1575

3536

5844

7028

5000

1740

3890

5000

Оплата стоимости потребленных энергоресурсов

1403

399

729

1059

1403

881

427

780

881

Прочая текущая деятельность

5625

336

3206

4197

5625


3664

1578

3515

3664

Погашение задолженности перед ГУ Минфин

160

37

79

141

162

100

39

82

110

Погашение задолженности по кредитам банка, процентам

162

37

79

141

162

100

39

82

100

Погашение кредиторской задолженности

1

0

0

0

1

10

2

5

10

Итого:

19756

3370

9828

15261

19644

13035

4865

10680

12960



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница