Интерактивная система фронт-офисного



страница1/33
Дата19.06.2018
Размер2.81 Mb.
ТипРуководство пользователя
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

cs_logo_color_ru

iFOBS

Интерактивная система фронт-офисного

обслуживания клиентов банка

Руководство пользователя

Win32-клиент

Версия 2.1.1.0

Оглавление

1.Введение 3

1.1.Идентификация документа 3

1.2.Назначение системы 3

1.3.Термины и аббревиатуры 3

1.4.Информация о безопасности системы 3

Архитектура безопасности 3

Технический состав безопасности 5

Авторизация данных, которые поступают в систему 5

Обеспечение безопасности при работе через Интернет 5

Пользователь как часть системы безопасности 6

2.Функциональность приложения 8

3.Инсталляция и первый запуск системы 9

3.1.Инсталляционный пакет и ключи 9

3.2.Установка системы 9

3.3.Первый запуск системы 9

Первичная синхронизация данных 11

3.4.Работа с сертификатами 12

Генерация сертификата 12

Мастер восстановления сертификатов 15

Консоль сертификатов 17

Получение сертификатов 17

Восстановление поврежденных либо утерянных сертификатов 23

3.5.Подключение к системе 23

3.6.Завершение работы с системой 24

3.7.Общие принципы работы системы 24

Строка меню 24

Панель основных задач 30

Описание элементов формы Мой iFOBS 31

4.Выберите на панели задач раздел «Выписки»; 32

5.Нажмите кнопку «Выписка за период» на панели задач; 32

6.В открывшемся окне укажите дату либо период, за который необходимо сформировать выписку; 32

7.Нажмите кнопку «ОК». 32

Панель инструментов рабочей области 34

8.Настройка системы 36

8.1.Общие 36

Изменение даты старта системы 37

Настройка автообновления программы 37

8.2.Файл журнала 37

8.3.Отображение 38

8.4.Подтверждения 39

8.5.Мой iFOBS 40

Отображение прогнозируемого остатка на форме «Мой iFOBS» 42

Курсы валют в форме «Мой iFOBS» 42

Мои выписки 44

8.6.Соединение 44

Настройки соединения с сервером банка 44

Настройка соединения через модем 46

Настройка соединения через прокси-сервер 46

Настройка автоматической синхронизации 47

8.7.Настройки безопасности 48

8.8.Документы 49

Параметры 50

Действия 52

Шаблоны 53

Нумерация 55

Отправка 55

Импорт/Экспорт 56

8.9.Валютные заявки 57

8.10.Сообщения 59

8.11.Печать платежек 60

8.12.Выписка 60

8.13.Табличные формы 61

8.14.Многопользовательский режим работы 61

8.15.Права доступа пользователей к счетам и функциям системы 62

Права на счета 62

Права на функции системы 62

8.16.Изменение пароля к секретному ключу 63

8.17.Изменение пароля на вход в систему 63

8.18.Смена пароля локальной базы данных 64

9.Общие принципы работы с формами системы 65

9.1.Поля для ввода дат 65

9.2.Поля с подключенными справочниками 65

9.3.Группировка данных в таблице 66

9.4.Сортировка данных в таблице 66

9.5.Фильтрация данных в таблице 67

9.6.Экспорт данных таблицы в файл 68

9.7.Импорт документов из файла 69

9.8.Печать данных таблицы 70

9.9.Синхронизация задач с банком 70

Синхронизация документов и сообщений 71

Механизм приема отклоненных документов 72

9.10.Обновление данных 72

10.Укажите период обновления: 73

10.1.Окно 74

11.Формирование выписок по счетам 75

11.1.Особенности формирования выписок 75

11.2.Выгрузка выписок 76

11.3.Выписка за текущий операционный день 77

11.4.Заключительная выписка за предыдущий операционный день 77

11.5.Заключительная выписка за последнюю неделю 77

11.6.Заключительная выписка за последний месяц 77

11.7.Выписка за период 78

11.8.Произвольная выписка по выбранным счетам за дату или период 78

11.9.Электронная выписка (экспорт данных в формат старого «Клиент-Банка») 79

11.10.Создание шаблона выписки 80

11.11.Формирование выписки по сохраненному шаблону 81

11.12.Остатки на счетах 81

12.Работа с платежными документами и заявками 85

12.1.Настройка нумерации документов 85

Настройка сквозной нумерации документов 85

Настройка нумерации документов в разрезе юридических лиц 85

Сброс счетчиков документов 86

12.2.Перечень разрешенных символов 87

12.3.Шаблоны типовых документов 87

12.4.Клонирование документов 88

12.5.Наложение электронной подписи на документ 90

Настройка автоматического наложения электронной подписи на документ 92

12.6.Отправка документов в банк 93

Настройка количества подписей, необходимого для отправки в банк 94

12.7.Журнал прохождения документов 95

12.8.Документы в национальной валюте 95

Создание гривневого документа 100

Настройка процента и шаблона НДС 103

Настройка статуса нового или измененного документа по умолчанию 104

Создание гривневого документа на основе шаблона 105

Настройка быстрого доступа к шаблонам документов в национальной валюте 106

Печать платежных поручений 107

Печать реестра документов, готовых к отправке 108

Информация по документам 109

12.9.Документы в иностранной валюте 109

Валютные платежные поручения 109

Заявки на покупку валюты 114

Основание покупки/продажи валюты 118

Заявки на продажу валюты 120

Заявки на конверсию валюты 124

Ввод документов в валюте 127

Печать валютных документов 129

12.10.Документы информационного киоска 130

13.депозиты и кредиты 132

13.1.Просмотр депозитов 132

13.2.Операции с депозитами 133

13.3.Архив документов по депозиту 134

13.4.График начисления процентов 135

13.5.Кредиты 136

14.Отправка и получение сообщений 138

14.1.Просмотр сообщений 138

14.2.Создание сообщения 139

14.3.Наложение подписи на сообщения 139

Настройка автоматического наложения подписи на сообщения 140

14.4.Отправка и получение сообщений 140

Настройка количества подписей, необходимых для отправки сообщения 140

14.5.Удаление сообщений 140

14.6.Получение расширенных сообщений 142

15.Импорт и экспорт документов 144

15.1.Импорт документов в нац. валюте 144

Импорт из XML-файла 144

Импорт из текстового файла BOL 145

1.№ 7, «Вид документа». Тип документа из справочника АБС банка; 147

1.№ 8, «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении. 147

2.№ 11, «Дата получения документа в банке». В файле импорта следует оставлять пустым. В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика. 147

3.№ 15, «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в следующем формате: #nП764О018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя. 147

4.№ 16, «Код назначения платежа». Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей 147

5.№ 20, «Уникальный номер документа». В файле импорта может оставаться пустым. В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке. 147

Импорт из DBF-файла 147

Импорт из файлов данных клиент-банка SAP R/3 148

84.1.Импорт валютных документов 150

Импорт из текстового файла BOL 150

84.2.Экспорт документов в нац. валюте 162

Экспорт в DBF-формат 162

Экспорт в XLS-формат (Excel) 163

Экспорт в текстовый файл и BOL-файл 164

1.При экспорте документа в текстовый файл поле №5 «Тип финансовой операции» (позиция 47-47) имеет значение 0 (дебет) либо 1 (кредит). Слева всегда указываются реквизиты своего счета, после него - реквизиты чужого счета (счета корреспондента). Если тип финансовой операции 0 - это дебетовый документ (списание), если 1 - кредитовый (начисление). 166

При экспорте документа в BOL-файл поле №5 «Тип финансовой операции» (позиция 47-47) всегда имеет значение 1. Реквизиты плательщика и получателя в данном случае могут меняться местами: например, если деньги перечисляются со счета А на счет Б, то слева будут реквизиты А, справа - Б; если деньги перечисляются со счета Б на счет А, тогда слева будут указаны реквизиты Б, справа - А. 166

2.№ 7, «Вид документа». Тип документа, который в файлах электронной выписки чаще всего принимает следующие значения: 166

a)1 – Платежное поручение 166

b)2 – Мемориальный ордер 166

c)3 – Валютный мемориальный ордер 166

d)6 – Входящий документ 166

e)13 - Информационный дебет 166

f)14 – Межбанковский мемориальный ордер 166

g)15 – Валютное платёжное поручение 166

h)30 – Входящий мемордер по СЭП 166

i)33 – Кассовый чек 166

j)63 – Заявление на перевод наличных (грн) 166

k)65 – Заявление на перевод наличных (вал) 166

l)202 – Мемориальный ордер (корсчет); 166

6.№ 8, «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении. 166

7.№ 11, «Дата получения документа в банке». В файле импорта следует оставлять пустым. В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика. 166

8.№ 15, «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в следующем формате: #nП764О018#, («П» и «О» - русские заглавные символы), где «764» - код страны плательщика, «018» - код страны получателя. 166

9.№ 16, «Код назначения платежа». Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей 167

10.№ 20, «Уникальный номер документа». В файле импорта может оставаться пустым. В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке. 167

167



Выписка в файл формата SAP R/3 формат (МТС) 167

174.1.Экспорт валютных документов 169

Экспорт файлов в BOL-формат 169

Выписка по валютным счетам в файл формата SAP R/3 (МТС) 173

207.Справочники системы 176

207.1.Обновление справочных данных 176

207.2.Валюты 176

207.3.Курсы валют 176

207.4.Страны 177

207.5.Банки 177

207.6.Счета 177

207.7.Список филиалов 177

207.8.Корреспонденты документов в национальной валюте 177

207.9.Назначения платежей документов в национальной валюте 178

207.10.Корреспонденты валютных платежных поручений 178

207.11.Назначения платежей валютных платежных поручений 178

207.12.Коды вида оплаты 179

207.13.Коды регионов 179

207.14.Коды налоговых 179

207.15.Справочники для работы с валютными документами 179

Коды 1 ПБ 180



Виды экономической деятельности 180

Цели покупки/ продажи 180

Товарные группы 180

Основания для покупки иностранной валюты 181

Справочник зарубежных банков 181

207.16.Справочники для работы со сделками ММ 181

Константы процентной базы 181

Способы начисления %% 181

Цели сделки ММ 181

208.Межбанк* 182

208.1.Сделки ММ 182

208.2.Сообщения по сделкам ММ 183

208.3.SWIFT-переводы 184

208.4.Перечень банков для формы 1ПБ 187

208.5.Типы сообщений SWIFT 188

208.6.Национальные стандарты SWIFT 189

209.Помощь 190



Каталог: pdf
pdf -> Зерновое хозяйство россии
pdf -> Этиология, патогенез и патогенетическая терапия
pdf -> Праворадикальные партии в современной Европе: эволюция идеологии и рост электоральной популярности
pdf -> Экономическая терминология в деловом дискурсе
pdf -> Приступая к работе 0 Основные понятия 16 Резервное копирование данных 26
pdf -> Научно-производственная фирма
pdf -> Номенклатура
pdf -> Доступно о варикозе
pdf -> Руководство по эксплуатации вы приобрели устройство радиоприемное производства компании "онкио саунд энд вижн корпорейшен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница