Название: Автомастерская



Скачать 235.28 Kb.
Дата24.04.2018
Размер235.28 Kb.
ТипБизнес-план

БИЗНЕС-ПЛАН


Название: Автомастерская

Автор проекта: Полукаров Антон Александрович

с. Первомайское

1. РЕЗЮМЕ
1.1. Инициатор проекта

Инициатором проекта является Полукаров Антон Александрович. Проживает в с.Первомайское. В 2010г окончил Томский экономико-промышленный колледж по специальности «Налоги и налогообложение». Имеет опыт работы в автомастерских – около 1 года работал в автомастерской «СТО Гефест».


1.2. Цели проекта

Основной целью проекта является организация работы автомастерской, предоставляющей услуги по ремонту и покраске автомобилей.

Экономическими целями проекта являются:

- увеличение объема продаж за 1 год реализации проекта не менее чем на 70%

- достижение безубыточности проекта за первый год реализации проекта
1.3. Ресурсы проекта

Для организации предпринимательской деятельности планируется вложение, как собственных средств, так и привлечение средств государственной поддержки в рамках программы организации предпринимательской деятельности.

Для организации предпринимательской деятельности у инициатора проекта уже имеется комплект необходимого оборудования (шлифивальная машина для удаления старой окраски частей кузова автомобиля, шуруповерт, домкрат (2 шт), набор ключей, съемники). Стоимость данного набора рабочего инструмента составляет 20 600 рублей.

Поддержку, полученную в рамках программы по организации самозанятости в размере 58 800 рублей, запланировано инвестировать на приобретение дополнительного оборудования (сварочный аппарат, компрессор, домкрат, электродрель, наборы ключей).


1.4. Социально-экономическая эффективность проекта

Рентабельность проекта – 63,28%

Период окупаемости – 4 месяца

Индекс прибыльности при заданных параметрах – 3,68
Бюджетная эффективность проекта


 Строка  

 3кв. 2015г.  

 4кв. 2015г.  

 2016 год  

 Федеральный бюджет 

 1 855,12 

 5 565,35 

 46 131,38 

 Региональный бюджет 

  

 978,75 

 9 676,30 

 Местный бюджет 

  

 2 283,75 

 19 908,70 

Итого

1 855,12

8 827,85

75 716,38

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Суть проекта

В рамках проекта запланировано организовать работу автомастерской, которая будет предоставлять востребованные услуги для автовладельцев Первомайского района и близлежащих районов (Асиновский, Зырянский)

Основными видами услуг проекта являются:

- мелкосрочный ремонт легковых автомобилей (операции по диагностике, замене деталей и жидкостей и другие операции, не требующие длительного простоя автомобиля в автосервисе);

- капитальный ремонт легковых автомобилей (ремонт отдельных агрегатов и узлов);

- окрашивание автомобиля (предполагается проводить локальную окраску по отдельным элементам кузова автомобиля).


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Плановый срок реализации настоящего проекта – 12 месяцев. Этот срок можно условно разделить на три этапа.



#

Описание

Начало

Конец

1

Организационный

1 месяц реализации проекта

2 месяц реализации проекта

2

Реализация услуг (ремонт автомобилей)

2 месяц реализации проекта

-

3

Расширение ассортимента услуг (окраска автомобилей)

4 месяц реализации проекта

-


ПЕРВЫЙ ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Первый этап занимает 2 месяца и включает в себя следующие мероприятия:



Организационные мероприятия:

  • Разработка концепции и бизнес-проекта;

  • Защита бизнес-проекта на экспертной комиссии;

  • Регистрация предприятия;

  • Проработка сметы расходов и приобретение оборудования;

  • Поиск подходящего помещения для размещения автомастерской;

Направление освоения капиталовложений:

  • Приобретение оборудования.


ВТОРОЙ ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

Организационные мероприятия:

  • Поддержание актуальности бизнес-плана для обеспечения возможности привлечения краткосрочных инвестиционных ресурсов через программы государственной поддержки малого бизнеса;

  • Реализация комплекса мероприятий по продвижению услуг предприятия;

  • Наладка и монтаж оборудования

Направления освоения капиталовложений:

  • Приобретение расходных материалов


ТРЕТИЙ ЭТАП–ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОП.УСЛУГ

Организационные мероприятия:

  • Мониторинг эффективности реализации предпринимательского проекта;

  • Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования для окраски автомобилей;

  • Реализация комплекса мероприятий по продвижению услуг автомастерской.


2.2. Коммерческий продукт и его краткая характеристика

Настоящим бизнес-планом предусматривается организация работы автомастерской, предлагающей оказание набора стандартных услуг по ремонту автомобилей.


1. Характеристика услуги «ремонт автомобилей»

Услуга предполагает выполнение широкого диапазона услуг от мелкосрочного до капитального.В такое понятие как - Мелкосрочный ремонт - входят всевозможные операции по диагностике, замене деталей и жидкостей и другие операции, не требующие длительного простоя автомобиля в автомастерской. Перед началом работ проводится диагностика автомобиля, которая позволяет оценить текущего состояние автомобиля, позволяет выяснить, какие детали нуждаются в мелкосрочном ремонте. Далее устраняются поломки и заменяются элементы, требующие плановой замены.

Капитальный ремонт автомобилей, агрегатов и узлов предусматривает восстановление работоспособности автомобилей и агрегатов для обеспечения их пробега до следующего капитального ремонта или списания их, но не менее чем при 80% их пробега от норм пробега для новых автомобилей и агрегатов. При капитальном ремонте автомобиля или агрегата выполняется его полная разборка на узлы и детали, которые затем ремонтируют или заменяют. После укомплектования деталями агрегаты собирают, испытывают и направляют на сборку автомобиля.
2. Характеристика услуги «окрашивание автомобиля»

Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, требующий от маляра не только теоретических знаний, но и опыта работы. Этапу непосредственного нанесения автоэмали на кузов автомобиля, предшествует серьезная подготовительная работа: выравнивание элемента кузова с помощью шпатлевки, нанесение грунтов, шлифование поверхности. Посте покраски автомобиля, ремонтируемая поверхность покрывается лаком и полируется.



3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
3.1. Анализ рынка

Количество автолюбителей в нашей стране растёт с каждым годом, поэтому любой бизнес, связанный с автомобилями, будет иметь успех. Не исключение и автомастерские.


Автопарк Первомайского района

Потребители и покупатели

Основную массу потребителей для данного автосервиса составят владельцы автомобилей российских и зарубежных марок.

По данным ГИБДД Первомайского района на 01.03.2015 года зарегистрировано 8 158 единиц автотранспорта, из них легковой автотранспорт, находящийся в личном пользовании составил 6127 единиц. Из общего числа легковых автомобилей, находящихся в личном пользовании, количество автомобилей иностранного производства составило 2 382 единицы.
3.2. Конкуренция на рынке автоуслуг

На рынке автоуслуг в Первомайском районе действуют несколько предпринимателей.

Индивидуальный предприниматель Жуков В.Н., Индивидуальный предприниматель Артамонов А.А., шиномонтажная мастерская «У Бороды» (ИП Мужиканов В.В), ИП Ничанов А.Н., ИП ЯкаевС.Б.

Однако предоставление наиболее полного спектра авто услуг отсутствует у каждого из перечисленных предпринимателей.

ИП Жуков В.Н. предоставляет услуги только по шиномонтажу и мелкому ремонту шин и покрышек, так как не имеет достаточных производственных площадей для расширения спектра услуг.

ИП «Мужиканов В.В. (шиномонтаж «У Броды») достаточно сильный конкурент, имеет несколько шиномонтажных мастерских в Асиновком и Первомайском районах. Имеет выгодное месторасположение (ул.Гончарова).


3.3. Ценообразование и оценка объемов сбыта

При расчете объемов сбыта проекта в расчет принимается средняя стоимость подобных услуг. При этом основные составляющие себестоимости услуги – это время работы мастера.

Стоимость услуги ремонта автомобилей будет зависеть от сложности работ и продолжительности по времени. Минимальная стоимость мелкосрочного ремонта составит 500 рублей, а стоимость более сложного ремонта будет доходить до 15000 рублей.

Для достижения средней рентабельности подобных услуг необходимо обслуживать не менее 10 автомобилей в месяц.

Стоимость услуги покраски автомобилей будет установлена в пределах от 3000 рублей за 1 элемент кузова в зависимости от сложности и объема работ.

Так как реальная ситуация, которая может сложиться на рынке во многом может отличаться, то реальное количество клиентов может увеличиться за счет расширения производственных площадей.



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1. Характеристика заявителя

В рамках рассматриваемого проекта заявителем выступает Полукаров Антон Александрович. Его роль в рамках проекта – стратегическое планирование, маркетинг, текущее руководство и контроль.

В рамках проекта Полукаров А.А. планирует в течении июля 2015 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В его компетенцию входят следующие обязанности:


  • осуществление поиска клиентов;

  • работа с поставщиками оборудования и расходных материалов;

  • организует контроль комплексности и качества услуг;

  • контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда;

  • предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;


4.2. Основные направления деятельности

Основное направление экономической деятельности предпринимателя (ОКВЭД):



50.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
4.3. Налоговое окружение

Условия налогообложения соответствуют действующему налоговому законодательству Российской Федерации. На основании указанных норм при формировании налогового окружения проекта были учтены следующие моменты:

- ставка единого налога для отдельных видов экономической деятельности составляет 15% .

Налоги


Название налога  

 База  

 Период  

 Ставка  

 ЕНВД 

 Базовая доходность 

 Квартал 

  15 % 

 ПФ РФ, ОМС, ФСС 

 Зарплата 

 Месяц 

  31 % 

 ПФ фиксированный платеж 

 Мин.опл.труда

 Месяц 

  31.1 % 

При расчете взносов во внебюджетные фонды были учтены следующие моменты:

- размеры тарифов взносов в Фонд социального страхования составили 2,9% от фонда заработной платы наемных работников;

- взносы в Пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования рассчитаны в соответствии с 212-ФЗ.



Льготы по налогообложению

При своевременной и ежемесячной оплате взносов во внебюджетных фонды фактическая сумма налога ЕНВД может быть снижена на 50%.



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Технические аспекты проекта

Помещение

Автомастерская будет размещаться в личном гараже по месту проживания инициатора проекта: с.Первомайское, ул. Юбилейна, 18. Площадь помещения составляет 12 м2. В течении первых трех месяцев реализации проекта будет найдено подходящее помещение для ращмещения автомастерской, и заключен договор аренды.



Основные характеристики помещения для размещения автомастерской:

Помещение должно находиться в удовлетворительном состоянии, со всеми необходимыми коммуникациями.

Минимально необходимая площадь для автомастерской составляет 40-50 м2.

Оборудование

Для организации предоставления услуг по ремонту автомобилей часть оборудования уже имеется: шуруповерт, домкраты, наборы ключей и съемники. Дополнительно запланировано закупить минимальный комплект необходимиго оборудования: сварочный аппарат, компрессор, дополнительный домкрат, электродрель и наборы профессиональных ключей.

При дальнейшем развитии проекта и внедрение услуги по покраске автомобилей запланировано приобретение дополнительного оборудования: пуливизатор.
5.2. План персонала

На начальном этапе создание рабочих мест не запланировано – все работы по ремонту предприниматель будет выполнять самостоятельно.

При благоприятном развитии проекта предполагается создание рабочего места для мастера по ремонту автомобилей на втором году реализации проекта.


 Должность  

 Кол-во  

 Зарплата (руб.)  

 Платежи  

 Производство 

  

  

  

 Мастер по ремонту 

 1 

11 000,00 

 с июня 2016г. 


5.3. Накладные расходы

Общие издержки

 Название  

 Сумма (руб.)  

 Платежи  

 Производство 

  

  

 спец.одежда 

 5 600,00 

 Ежеквартально, весь период пр-ва 

 аренда помещения 

 20 000,00 

 Ежемесячно, с 3 мес. реализации проекта 

 Маркетинг 

  

  

 реклама в газете 

 1 300,00 

 Ежемесячно, с 3 мес. реализации проекта 

 визитки 

 150,00 

 Ежеквартально, весь период пр-ва 



6. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ПРОЕКТА
Деятельность автомастерской будет развиваться в условиях экономических, политических и иных рисков, включая риски изменения существующих законов, налоговых ставок и другие изменения, осуществление которых находится в юрисдикции органов власти Российской Федерации. Среди основных экономических и политических рисков, влияющих на предпринимательскую деятельность, необходимо выделить:
Роль ключевого персонала

Перспективы развития проекта зависят от многих факторов. Один из важнейших - привлечение и поддержка квалифицированных мастеров. С развитием рынка автосервиса конкуренция на рынке грамотных профессионалов будет расти и нет гарантии в том, что удастся удержать необходимых специалистов. Потеря квалифицированных кадров может нанести существенный урон бизнесу и перспективам развития проекта;


Усиление конкуренции

Усиление конкуренции, в частности, появление на рынке более специализированных автосервисов, обладающих большими финансовыми возможностями и нацеленных на тот же сегмент рынка, может повлиять на достижение намеченных результатов.


Производственные риски предприятия

В условиях ограниченности ресурсов предпринимателя и неэффективного их распределения может возникнуть ситуация, которая приведёт к вынужденному снижению цены на услуги или объемов реализации, а также повысить затраты на материалы, которые были использованы в результате неправильного их применения. Влияние этих рисков зависит от деятельности, знаний и опыта предпринимателя.



Предпринимателю необходимо предугадывать возможные риски своего бизнеса, актуальные для его конкретной ситуации, и находить пути преодоления трудностей, связанных с ними. Иными словами, умение прогнозировать возможные неблагоприятные варианты развития событий поможет удержать свой бизнес на плаву в сложные времена. 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Потребность в инвестициях

Общая сумма инвестиций составит 83 600 рублей.

Оказывать услуги по ремонту автомобилей планируется организовать с августа 2015 года, услуги по покраске автомобилей – с октября 2015г.

Источники финансирования инвестиций:

58 800,00 рублей – финансовая помощь Центра занятости на организацию предпринимательской деятельности. На данные средства запланировано приобрести:

Оборудование: сварочный аппарат (18 900,00 рублей), компрессор (12 300,00 рублей), электродрель (7 000,00 рублей), домкрат (9 000,00).

Рабочий инструмент: набор ключей (5 500,00 рублей), набор ключей (7 300,00 рублей)
7.2. Собственные средства

За счет личных сбережений уже приобретен комплект оборудования общей стоимостью 20 600,00 рублей (шлифовальная машина, шуруповерт, домкраты, набор ключей, съемники).

Дополнительно, за счет вложения собственных средств в сумме 3 000 рублей предполагается закупить дополнительное оборудование – пуливезатор.
7.3. Показатели экономической эффективности проекта

Одним из главных инструментов анализа инвестиционного проекта являются показатели эффективности инвестиций, к ним относятся:

срок окупаемости, т.е покрытие инвестиционных затрат за счет чистого денежного потока - 4 месяца;

индекс прибыльности, т.е. сумма прибыли на единицу инвестиционных затрат – 3,68



По всем показателям финансово-экономического анализа проект является эффективным и имеет потенциал для дальнейшего развития.
Прибыли-убытки (руб.)

  Строка  

 8.2015  

 9.2015  

 10.2015  

 11.2015  

 12.2015  

 1кв. 2016г.  

 2кв. 2016г.  

 3кв. 2016г.  

 4кв. 2016г.  

  Валовой объем продаж 

 48 500,00 

 80 000,00 

 134 000,00 

 134 000,00 

 166 000,00 

 498 000,00 

 498 000,00 

 498 000,00 

 498 000,00 

  Налоги с продаж 

 3 486,36 

 3 486,36 

 3 486,36 

 3 486,36 

 3 486,36 

 10 459,09 

 10 459,09 

 10 459,09 

 10 459,09 

 Чистый объем продаж 

 45 013,64 

 76 513,63 

 130 513,63 

 130 513,63 

 162 513,64 

 487 540,91 

 487 540,91 

 487 540,91 

 487 540,91 

  Материалы и комплектующие 

 23 100,00 

 38 000,00 

 61 000,00 

 61 000,00 

 73 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 Суммарные прямые издержки 

 23 100,00 

 38 000,00 

 61 000,00 

 61 000,00 

 73 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 Валовая прибыль 

 21 913,64 

 38 513,63 

 69 513,63 

 69 513,63 

 89 513,64 

 268 540,91 

 268 540,91 

 268 540,91 

 268 540,91 

  Производственные издержки 

 5 600,00 

 20 000,00 

 20 000,00 

 25 600,00 

 20 000,00 

 65 600,00 

 65 600,00 

 65 600,00 

 65 600,00 

  Маркетинговые издержки 

 150,00 

 1 300,00 

 1 300,00 

 1 450,00 

 1 300,00 

 4 050,00 

 4 050,00 

 4 050,00 

 4 050,00 

  Зарплата производственного персонала 

  

  

  

  

  

  

 14 410,00 

 43 230,00 

 43 230,00 

 Суммарные постоянные издержки 

 5 750,00 

 21 300,00 

 21 300,00 

 27 050,00 

 21 300,00 

 69 650,00 

 84 060,00 

 112 880,00 

 112 880,00 

  Другие издержки 

 60 000,00 

  

 3 000,00 

  

  

  

  

  

  

 Прибыль до выплаты налога 

 -43 836,36 

 17 213,63 

 45 213,63 

 42 463,63 

 68 213,64 

 198 890,91 

 184 480,91 

 155 660,91 

 155 660,91 

 Налогооблагаемая прибыль 

  

  

 18 590,90 

 42 463,63 

 68 213,64 

 198 890,91 

 184 480,91 

 155 660,91 

 155 660,91 

 Чистая прибыль 

 -43 836,36 

 17 213,63 

 45 213,63 

 42 463,63 

 68 213,64 

 198 890,91 

 184 480,91 

 155 660,91 

 155 660,91 

 

 

Кэш-фло (руб.)




 Строка  

 7.2015  

 8.2015  

 9.2015  

 10.2015  

 11.2015  

 12.2015  

 1кв. 2016г.  

 2кв. 2016г.  

 3кв. 2016г.  

 4кв. 2016г.  

 Поступления от продаж 

  

 48 500,00 

 80 000,00 

 134 000,00

 134 000,00

 166 000,00 

 498 000,00 

 498 000,00 

 498 000,00 

 498 000,00 

  Затраты на материалы и комплектующие 

  

 23 100,00 

 38 000,00 

 61 000,00 

 61 000,00 

 73 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 Суммарные прямые издержки 

  

 23 100,00 

 38 000,00 

 61 000,00 

 61 000,00 

 73 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

 219 000,00 

  Общие издержки 

  

 5 750,00 

 21 300,00 

 21 300,00 

 27 050,00 

 21 300,00 

 69 650,00 

 69 650,00 

 69 650,00 

 69 650,00 

  Затраты на персонал 

  

  

  

  

  

  

  

 11 000,00 

 33 000,00 

 33 000,00 

 Суммарные постоянные издержки 

  

 5 750,00 

 21 300,00 

 21 300,00 

 27 050,00 

 21 300,00 

 69 650,00 

 80 650,00 

 102 650,00 

 102 650,00 

  Налоги 

  

  

 1 855,12 

 5 117,61 

 1 855,12 

 1 855,12 

 10 459,09 

 13 869,09 

 20 689,10 

 20 689,10 

 Кэш-фло от операционной деятельности 

  

 19 650,00 

 18 844,88 

 46 582,39 

 44 094,89 

 69 844,88 

 198 890,90 

 184 480,90 

 155 660,90 

 155 660,90 

  Другие издержки подготовительного периода 

  

 60 000,00 

  

 3 000,00 

  

  

  

  

  

  

 Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

58 800,00  

-60 000,00

  

 -3 000,00 

  

  

  

  

  

  

  Баланс наличности на начало периода 

  

  

 -40 350,00 

 -21 505,12 

 22 077,27 

 66 172,15 

 136 017,04 

 334 907,95 

 519 388,85 

 675 049,76 

 Баланс наличности на конец периода 

58 800,00  

-40 350,00 

 -21 505,12 

 22 077,27 

 66 172,15 

 136 017,04 

 334 907,95 

 519 388,85 

 675 049,76 

 830 710,66 

 

 


График окупаемости (NPV) в основной валюте

Отчет подготовлен системой Project Expert © Expert Systems .




Каталог: uploads -> attachment
attachment -> Книга 1 послания иерархов группе русских учеников, октябрь 1996 май 1997 издание 5-ое исправленное
attachment -> Косметические свойства эластина
attachment -> Литература. Политическая обстановка и экономическая ситуация в Германии первых послевоенных лет
attachment -> Этновитальность и мультикультурность в судьбе и творчестве И. Крашевского: интерпретация и анализ
attachment -> Минестерство образования республики беларусь
attachment -> Учебный курс Царство Польское в политике империи в 1863-1864 годы
attachment -> Трудоемкость – 24 часа (12 лекций). Форма отчетности


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница